Сравнение BXP vs WY

Тикер 1

Тикер 2

BXP29

14WY

BXP, Inc. (BXP) и Weyerhaeuser Company (WY) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WY крупнее в 1.8× (16,96 млрд $ vs 9,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BXP с P/E 29.96 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BXP — 6.17%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BXP удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BXP предлагает более высокую дивидендную доходность (5.14% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BXP побеждает по числу метрик: 29 против 14 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BXP, Inc.

BXPNYSE

60,13 $+0,23 $ (+0,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BXPWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BXP выглядит привлекательнее: 29.96 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA BXP — 13.32, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BXP (6.17% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BXP — 9.09%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPWY

Показатель	BXP	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	29.96	42.22
P/B	1.85	1.78
P/S	2.74	2.42
PEG	0.00	4.22
EV/EBITDA	13.32	19.51
Рентабельность
ROE	6.17%	4.20%
ROA	1.26%	2.42%
Валовая маржа	60.20%	13.41%
Операц. маржа	35.22%	7.70%
Чистая маржа	9.09%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	0.58
Текущая ликв.	0.59	3.79
Быстрая ликв.	0.59	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.14%	3.61%
Коэфф. выплат	187.21%	152.39%
EPS	$2.00	$0.55
Балансовая стоим.	$48.63	$13.09

Технический анализ

BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WY стабильнее (0.48 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.

BXPWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	WY
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	42.88
Stochastic %K	77.58	30.38
CCI (20)	73.57	-79.48
MFI	40.11	29.15
Williams %R	-22.42	-69.62
MACD гистограмма	-0.09	-0.08
Momentum (10)	0.06	-0.80
Тренд
ADX	21.49	18.21
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+2.40%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+7.64%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-4.54%
Объём
CMF	0.04	-0.39
Volume Ratio	65.35	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.48
ATR %	2.60%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.60
RS Rating	29.00	25.00
52w от хая	-24.49	-16.58
BB ширина	5.23	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BXP	WY
Выручка	3,48 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	276,80 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$0.45
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	689,66 млн $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	WY
Див. доходность	5.14%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.42
Коэфф. выплат	187.21%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.15%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1.0

-0.7

-3.8

+1.3

-1.9

+0.7

+3.7

+0.5

-2.4

-3.1

+5.4

-1.4

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BXP, Inc.: P/E 29.96 против 42.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BXP или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BXP — 6.17%, WY — 4.20%. Преимущество у BXP.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 5.14%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка BXP за TTM — 3,48 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BXP или WY?

Чистая маржа BXP — 9.09%, WY — 5.74%. BXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или WY?

Технический скоринг: BXP — 69/100, WY — 18/100. BXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу BXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией