Сравнение BXP vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 29.96. Премия к оценке BXP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 1.85 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 25.23 | |
| P/B | 1.85 | 3.77 | |
| P/S | 2.74 | 7.16 | |
| PEG | 0.00 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 14.90% | |
| ROA | 1.26% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 0.11% | |
| EPS | $2.00 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $10.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UDR выше SMA 200 (+2.8%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.
| Индикатор | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 75.51 | |
| CCI (20) | 73.57 | 70.24 | |
| MFI | 40.11 | 61.65 | |
| Williams %R | -22.42 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.34 | |
| ATR % | 2.60% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.66 | |
| RS Rating | 29.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -11.64 | |
| BB ширина | 5.23 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или UDR?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или UDR?
Какая акция лучше по технике — BXP или UDR?
Что лучше купить — BXP или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией