Сравнение BXP vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 23,61 против 36,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 3,06 против 6,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 2,08 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,63 vs 14,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 16,33%, что превышает показатель BXP (5,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 30,43% против 8,44% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3,17, UDR — 2,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,09 | 23,61 | |
| P/B | 2,08 | 4,13 | |
| P/S | 3,06 | 6,98 | |
| PEG | 0,00 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 14,25 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,80% | 16,33% | |
| ROA | 1,18% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 46,81% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 35,01% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 8,44% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,17 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,15% | 3,86% | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 0,04% | |
| EPS | $1,87 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $48,61 | $9,04 | |
Технический анализ
BXP набирает 53 из 100 по техническому скорингу, UDR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 45,7 (нейтральная зона), UDR — 35,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 0,6%, UDR — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BXP — 24,1 (слабый тренд), UDR — 18,1 (нет тренда). По бете UDR стабильнее (0,11 vs 0,69).
| Индикатор | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,69 | 35,50 | |
| Stochastic %K | 2,80 | 1,51 | |
| CCI (20) | -119,72 | -150,78 | |
| MFI | 51,82 | 27,50 | |
| Williams %R | -97,20 | -98,49 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -2,47 | -1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,07 | 18,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,30% | -2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,18% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,61% | -4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,68% | +1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 51,45 | 43,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,11 | |
| ATR % | 2,67% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,24 | |
| RS Rating | 43,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -14,92 | -11,19 | |
| BB ширина | 8,14 | 8,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UDR растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против +2,20% у BXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1839.50% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 4,15%, UDR — 3,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,15% | 3,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 0,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,61% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5,43%), для UDR — ноябре (+5,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3,82%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или UDR?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или UDR?
Какая акция лучше по технике — BXP или UDR?
Что лучше купить — BXP или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией