Сравнение BXP vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 10.76 | |
| P/B | 1.85 | 2.20 | |
| P/S | 2.74 | 6.53 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 19.80% | |
| ROA | 1.26% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 75.14% | |
| EPS | $2.00 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $56.70 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 7.6%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | BXP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 31.71 | |
| CCI (20) | 73.57 | -100.24 | |
| MFI | 40.11 | 33.57 | |
| Williams %R | -22.42 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.23 | |
| ATR % | 2.60% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.22 | |
| RS Rating | 29.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -10.78 | |
| BB ширина | 5.23 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или SUI?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или SUI?
Какая акция лучше по технике — BXP или SUI?
Что лучше купить — BXP или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией