Сравнение BXP vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

BXP20

19STAG

Инвесторы часто выбирают между BXP и STAG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, STAG выглядит привлекательнее: 29.97 против 29.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP предлагает более высокую дивидендную доходность (5.14% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BXP и STAG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BXP, Inc.

BXPNYSE

60,13 $+0,23 $ (+0,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BXPSTAG

Фундаментальный анализ

STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как BXP — с P/E 29.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 6.17% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, BXP — 9.09%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPSTAG

Показатель	BXP	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	29.96	29.97
P/B	1.85	2.04
P/S	2.74	8.48
PEG	0.00	-9.97
EV/EBITDA	13.32	15.48
Рентабельность
ROE	6.17%	6.95%
ROA	1.26%	3.40%
Валовая маржа	60.20%	61.75%
Операц. маржа	35.22%	37.93%
Чистая маржа	9.09%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	0.90
Текущая ликв.	0.59	0.79
Быстрая ликв.	0.59	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.14%	3.61%
Коэфф. выплат	187.21%	97.22%
EPS	$2.00	$1.28
Балансовая стоим.	$48.63	$19.18

Технический анализ

BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STAG выше SMA 200 (+1.4%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.

BXPSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	47.91
Stochastic %K	77.58	34.06
CCI (20)	73.57	-75.10
MFI	40.11	43.07
Williams %R	-22.42	-65.94
MACD гистограмма	-0.09	-0.08
Momentum (10)	0.06	-0.58
Тренд
ADX	21.49	13.93
Цена vs EMA 9	+1.30%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.40%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+7.64%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-8.38%	+1.41%
Объём
CMF	0.04	0.05
Volume Ratio	65.35	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.50
ATR %	2.60%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.45	0.37
RS Rating	29.00	49.00
52w от хая	-24.49	-4.75
BB ширина	5.23	5.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BXP	STAG
Выручка	3,48 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	276,80 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$1.46
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	689,66 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	STAG
Див. доходность	5.14%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.78
Коэфф. выплат	187.21%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.15%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1.0

-0.7

-3.8

+1.3

-1.9

+0.7

+3.7

+0.5

-2.4

-3.1

+5.4

-1.4

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 29.97 против 29.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BXP или STAG?

ROE BXP — 6.17%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 5.14%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: BXP — 3,48 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BXP или STAG?

Чистая маржа BXP — 9.09%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или STAG?

Технический скоринг: BXP — 69/100, STAG — 52/100. BXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BXP выигрывает 20, STAG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией