Сравнение BXP vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBAC с P/E 21.60 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 7.72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как BXP показывает рентабельность 6.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBAC впереди: 35.66% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как SBAC практически без долга (D/E -3.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 21.60 | |
| P/B | 1.85 | -4.63 | |
| P/S | 2.74 | 7.72 | |
| PEG | 0.00 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | -20.90% | |
| ROA | 1.26% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 48.34% | |
| EPS | $2.00 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SBAC выше SMA 200 (+4.6%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу SBAC. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 42.81 | |
| CCI (20) | 73.57 | -79.28 | |
| MFI | 40.11 | 35.81 | |
| Williams %R | -22.42 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.18 | |
| ATR % | 2.60% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.24 | |
| RS Rating | 29.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -14.57 | |
| BB ширина | 5.23 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
BXP и SBAC — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 48.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — BXP или SBAC?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — BXP или SBAC?
Какая акция лучше по технике — BXP или SBAC?
Что лучше купить — BXP или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией