ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BXP vs RITM

Тикер 1
Тикер 2
BXP17
26RITM
BXP, Inc. (BXP) и Rithm Capital Corp. (RITM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BXP крупнее в 1,9× (10,74 млрд $ vs 5,72 млрд $). По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 16,80 против 36,09 у BXP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RITM (5,55% vs 5,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RITM — 8,35%, у BXP — 8,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RITM составляет 9,76%, у BXP — 4,15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RITM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BXP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу RITM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BXP
BXP, Inc.
BXPNYSE
$67,34-$0,15 (-0,22%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,74 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.6
Качество
4.6
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RITM
Rithm Capital Corp.
RITMNYSE
$10,23-$0,02 (-0,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,72 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.1
Качество
5.0
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

BXPRITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 16,80 (у BXP — 36,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 1,01 против 3,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у BXP — 2,08. EV/EBITDA BXP — 14,25, у RITM — 34,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 5,55%, у BXP — 5,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RITM удерживает чистую маржу на уровне 8,35%, опережая BXP (8,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3,17, у RITM — 4,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPRITM
ПоказательBXPRITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,0916,80
P/B2,080,67
P/S3,061,01
PEG0,00-0,31
EV/EBITDA14,2534,35
Рентабельность
ROE5,80%5,55%
ROA1,18%0,87%
Валовая маржа46,81%79,71%
Операц. маржа35,01%25,64%
Чистая маржа8,44%8,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,174,72
Текущая ликв.0,941,12
Быстрая ликв.0,941,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,15%9,76%
Коэфф. выплат183,51%113,40%
EPS$1,87$0,85
Балансовая стоим.$48,61$16,92

Технический анализ

Техническая картина в пользу RITM: скоринг 74/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BXP — 45,7, RITM — 65,0. Обе акции находятся в одной зоне. BXP и RITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BXP — 24,1 (слабый тренд), RITM — 31,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BXP — 0,69, RITM — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BXPRITM
Общая оценка
53
74
Осцилляторы
55
61
Тренд
56
65
Объём
44
69
Волатильность
50
50
ИндикаторBXPRITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,6965,03
Stochastic %K2,8093,48
CCI (20)-119,7296,81
MFI51,8266,15
Williams %R-97,20-6,52
MACD гистограмма-0,460,06
Momentum (10)-2,470,47
Тренд
ADX24,0731,06
Цена vs EMA 9-2,30%+2,22%
Цена vs EMA 20-2,18%+4,79%
Цена vs SMA 50+0,61%+9,15%
Цена vs SMA 200+5,68%+0,59%
Объём
CMF-0,050,12
Volume Ratio51,4573,21
Волатильность и статистика
Beta0,690,72
ATR %2,67%2,53%
Sharpe (1г)0,26-0,83
RS Rating43,0018,00
52w от хая-14,92-19,54
BB ширина8,1418,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BXP генерирует 3,48 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RITM — +20,00%, BXP — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBXPRITMЛидер
Выручка3,48 млрд $5,69 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.20%+20.00%
Чистая прибыль276,80 млн $681,45 млн $
Рост прибыли (г/г)+1839.50%-26.80%
EPS (TTM)$1,75$1,05
Операц. Cash Flow1,25 млрд $-762,62 млн $
Free Cash Flow689,66 млн $-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BXP платит 4,15%, RITM — 9,76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BXP — 13 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBXPRITMЛидер
Див. доходность4,15%9,76%
Годовые дивиденды$1,40$0,50
Коэфф. выплат183,51%113,40%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-18,61%-11,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,43%), RITM — в июле (+4,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3,82%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +0,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BXP
+1,0
-0,7
-3,8
+1,3
-1,6
+1,8
+3,7
+0,5
-2,4
-3,1
+5,4
-1,4
RITM
+2,4
-0,2
-5,3
+4,1
+2,2
-1,0
+4,8
+0,4
-3,2
+1,8
+4,4
-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (16,80 vs 36,09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BXP или RITM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BXP — 5,80%, RITM — 5,55%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 4,15%, RITM — 9,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Выручка BXP за TTM — 3,48 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BXP или RITM?
Чистая маржа BXP — 8,44%, RITM — 8,35%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BXP или RITM?
Технический скоринг: BXP — 53/100, RITM — 74/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BXP или RITM?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу RITM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией