Сравнение BXP vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BXP с P/E 29.96 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BXP составляет 6.17%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 35.45 | |
| P/B | 1.85 | 1.00 | |
| P/S | 2.74 | 8.43 | |
| PEG | 0.00 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 2.71% | |
| ROA | 1.26% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 183.83% | |
| EPS | $2.00 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $37.82 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). По бете REXR стабильнее (0.80 vs 0.93).
| Индикатор | BXP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 72.88 | |
| CCI (20) | 73.57 | 5.97 | |
| MFI | 40.11 | 47.80 | |
| Williams %R | -22.42 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.80 | |
| ATR % | 2.60% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.02 | |
| RS Rating | 29.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -18.81 | |
| BB ширина | 5.23 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, REXR — 212,03 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 183.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или REXR?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или REXR?
Какая акция лучше по технике — BXP или REXR?
Что лучше купить — BXP или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией