Сравнение BXP vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как BXP — с P/E 29.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у OHI — 2.80. EV/EBITDA BXP — 13.32, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs 0.86 у OHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 23.02 | |
| P/B | 1.85 | 2.80 | |
| P/S | 2.74 | 11.78 | |
| PEG | 0.00 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 12.40% | |
| ROA | 1.26% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 124.92% | |
| EPS | $2.00 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 69/100 у BXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BXP и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OHI выше SMA 200 (+9.1%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 73.21 | |
| CCI (20) | 73.57 | 118.05 | |
| MFI | 40.11 | 51.39 | |
| Williams %R | -22.42 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | -0.10 | |
| ATR % | 2.60% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.32 | |
| RS Rating | 29.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -2.16 | |
| BB ширина | 5.23 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
BXP и OHI — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 124.92% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а OHI — на мае (+4.85%). Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или OHI?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или OHI?
Какая акция лучше по технике — BXP или OHI?
Что лучше купить — BXP или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией