Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BXP vs O

Тикер 1

Тикер 2

BXP15

25O

BXP против O — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 5,4× (58,50 млрд $ vs 10,92 млрд $). BXP торгуется с P/E 36,60, тогда как O — с P/E 45,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,80% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 22,25%, BXP — 8,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность O составляет 5,17%, у BXP — 4,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BXP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте O уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BXP, Inc.

BXPNYSE

$68,45-$0,73 (-1,06%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,92 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

4.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,74-$0,21 (-0,33%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BXPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BXP — P/E 36,60 vs 45,80 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BXP оценён ниже: 3,10 против 9,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,48 против 2,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 13,74 vs 14,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BXP составляет 5,80%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 22,25% против 8,44% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,17, тогда как O практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPO

Показатель	BXP	O
Мультипликаторы оценки
P/E	36,60	45,80
P/B	2,11	1,48
P/S	3,10	9,86
PEG	0,00	1,39
EV/EBITDA	14,33	13,74
Рентабельность
ROE	5,80%	3,36%
ROA	1,18%	1,73%
Валовая маржа	46,81%	68,62%
Операц. маржа	35,01%	29,19%
Чистая маржа	8,44%	22,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,17	0,07
Текущая ликв.	0,94	1,66
Быстрая ликв.	0,94	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,09%	5,17%
Коэфф. выплат	183,51%	226,88%
EPS	$1,87	$1,42
Балансовая стоим.	$48,61	$44,98

Технический анализ

Техническая картина в пользу BXP: скоринг 54/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BXP — 49,5, O — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 1,3%, O — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BXP — 21,1 (слабый тренд), O — 16,5 (нет тренда). Волатильность: бета O — -0,09, BXP — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	O
Осцилляторы
RSI (14)	49,49	45,24
Stochastic %K	18,87	27,74
CCI (20)	-35,04	-52,72
MFI	38,51	38,19
Williams %R	-81,13	-72,26
MACD гистограмма	-0,37	-0,21
Momentum (10)	-1,67	-1,13
Тренд
ADX	21,10	16,46
Цена vs EMA 9	-0,55%	-0,11%
Цена vs EMA 20	-0,62%	-0,79%
Цена vs SMA 50	+1,31%	-0,41%
Цена vs SMA 200	+7,32%	+2,16%
Объём
CMF	-0,11	-0,03
Volume Ratio	60,22	60,45
Волатильность и статистика
Beta	0,68	-0,09
ATR %	2,57%	1,75%
Sharpe (1г)	0,13	0,32
RS Rating	42,00	44,00
52w от хая	-13,71	-7,64
BB ширина	8,24	8,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BXP генерирует 3,48 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: O — +9,10%, BXP — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BXP	O
Выручка	3,48 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.20%	+9.10%
Чистая прибыль	276,80 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1839.50%	+23.00%
EPS (TTM)	$1,75	$1,17
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	689,66 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BXP платит 4,09%, O — 5,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BXP платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	O
Див. доходность	4,09%	5,17%
Годовые дивиденды	$1,40	$1,89
Коэфф. выплат	183,51%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-18,61%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,43%), O — в январе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BXP — март (-3,82%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +0,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1,0

-0,7

-3,8

+1,3

-1,6

+1,8

+3,7

+0,5

-2,4

-3,1

+5,4

-1,4

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у BXP, Inc. ниже (36,60 vs 45,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BXP или O?

ROE BXP — 5,80%, O — 3,36%. BXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 4,09%, O — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: BXP — 3,48 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BXP или O?

Чистая маржа BXP — 8,44%, O — 22,25%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или O?

Технический скоринг: BXP — 54/100, O — 35/100. BXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик BXP выигрывает 15, O — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией