Сравнение BXP vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BXP с P/E 29.96 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у NSA — 3.59. EV/EBITDA BXP — 13.32, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NSA удерживает чистую маржу на уровне 10.48%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3.10, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 41.76 | |
| P/B | 1.85 | 3.59 | |
| P/S | 2.74 | 4.38 | |
| PEG | 0.00 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 8.20% | |
| ROA | 1.26% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 249.21% | |
| EPS | $2.00 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NSA выше SMA 200 (+27.9%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NSA стабильнее (0.89 vs 0.93).
| Индикатор | BXP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 64.51 | |
| CCI (20) | 73.57 | -9.45 | |
| MFI | 40.11 | 25.69 | |
| Williams %R | -22.42 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.89 | |
| ATR % | 2.60% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.62 | |
| RS Rating | 29.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -2.81 | |
| BB ширина | 5.23 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, NSA — 73,78 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — BXP или NSA?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — BXP или NSA?
Какая акция лучше по технике — BXP или NSA?
Что лучше купить — BXP или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией