Сравнение BXP vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как BXP — с P/E 29.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 5.99 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 9.92 | |
| P/B | 1.85 | 0.78 | |
| P/S | 2.74 | 5.99 | |
| PEG | 0.00 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 7.90% | |
| ROA | 1.26% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 91.44% | |
| EPS | $2.00 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 7.6%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP менее волатилен — бета 0.82 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BXP | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 28.39 | |
| CCI (20) | 73.57 | -52.87 | |
| MFI | 40.11 | 28.90 | |
| Williams %R | -22.42 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.82 | |
| ATR % | 2.60% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.18 | |
| RS Rating | 29.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -23.47 | |
| BB ширина | 5.23 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
BXP и MRP — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или MRP?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или MRP?
Какая акция лучше по технике — BXP или MRP?
Что лучше купить — BXP или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией