Сравнение BXP vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BXP показывает P/E 29.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как BXP показывает рентабельность 6.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | -24.21 | |
| P/B | 1.85 | 0.67 | |
| P/S | 2.74 | 15.10 | |
| PEG | 0.00 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | -2.71% | |
| ROA | 1.26% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 9.09% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | -115.00% | |
| EPS | $2.00 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $7.61 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MPT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), MPT — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MPT выше SMA 200 (+1.4%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.41 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BXP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 27.52 | |
| CCI (20) | 73.57 | -93.61 | |
| MFI | 40.11 | 31.61 | |
| Williams %R | -22.42 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.41 | |
| ATR % | 2.60% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -21.02 | |
| BB ширина | 5.23 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как BXP генерирует прибыль (276,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BXP | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или MPT?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BXP или MPT?
Что лучше купить — BXP или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией