Сравнение BXP vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BXP оценён рынком дешевле: 29.96 против 137.15 у IRM (разница составляет 78.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BXP — 13.32, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. BXP генерирует прибыль с ROE 6.17%. По этому критерию преимущество однозначно. BXP удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 137.15 | |
| P/B | 1.85 | -30.74 | |
| P/S | 2.74 | 5.17 | |
| PEG | 0.00 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | -28.33% | |
| ROA | 1.26% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 356.77% | |
| EPS | $2.00 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IRM выше SMA 200 (+25.9%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BXP стабильнее (0.93 vs 1.12).
| Индикатор | BXP | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 31.23 | |
| CCI (20) | 73.57 | 20.21 | |
| MFI | 40.11 | 57.32 | |
| Williams %R | -22.42 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.12 | |
| ATR % | 2.60% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.78 | |
| RS Rating | 29.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -6.17 | |
| BB ширина | 5.23 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, IRM — 144,59 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — BXP или IRM?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — BXP или IRM?
Какая акция лучше по технике — BXP или IRM?
Что лучше купить — BXP или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией