Сравнение BXP vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 29.96 у BXP (разница составляет 50.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у BXP — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 6.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у BXP — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3.10, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 14.81 | |
| P/B | 1.85 | 2.85 | |
| P/S | 2.74 | 8.26 | |
| PEG | 0.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 19.39% | |
| ROA | 1.26% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 99.12% | |
| EPS | $2.00 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $18.01 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | BXP | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 40.35 | |
| CCI (20) | 73.57 | -36.10 | |
| MFI | 40.11 | 28.63 | |
| Williams %R | -22.42 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.23 | |
| ATR % | 2.60% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.20 | |
| RS Rating | 29.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -5.47 | |
| BB ширина | 5.23 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 99.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или GLPI?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или GLPI?
Какая акция лучше по технике — BXP или GLPI?
Что лучше купить — BXP или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией