Сравнение BXP vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 7.64 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у BXP — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 15.55%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3.10, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 19.72 | |
| P/B | 1.85 | 3.02 | |
| P/S | 2.74 | 7.64 | |
| PEG | 0.00 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 15.55% | |
| ROA | 1.26% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 77.25% | |
| EPS | $2.00 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $41.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у FRT — 69.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BXP и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FRT выше SMA 200 (+15.5%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 97.86 | |
| CCI (20) | 73.57 | 137.90 | |
| MFI | 40.11 | 51.11 | |
| Williams %R | -22.42 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.45 | |
| ATR % | 2.60% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.15 | |
| RS Rating | 29.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -0.11 | |
| BB ширина | 5.23 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
BXP и FRT — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, FRT — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 77.25% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а FRT — на ноябре (+5.69%). Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — BXP или FRT?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — BXP или FRT?
Какая акция лучше по технике — BXP или FRT?
Что лучше купить — BXP или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией