Сравнение BXP vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у BXP — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs 0.00 у FR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 24.09 | |
| P/B | 1.85 | 2.99 | |
| P/S | 2.74 | 11.09 | |
| PEG | 0.00 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 12.77% | |
| ROA | 1.26% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 85.17% | |
| EPS | $2.00 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $21.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FR выше SMA 200 (+9.4%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FR стабильнее (0.62 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает FR защитной акцией.
| Индикатор | BXP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 74.54 | |
| CCI (20) | 73.57 | 3.05 | |
| MFI | 40.11 | 40.03 | |
| Williams %R | -22.42 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.62 | |
| ATR % | 2.60% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.94 | |
| RS Rating | 29.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -3.70 | |
| BB ширина | 5.23 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, FR — 247,44 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 85.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или FR?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или FR?
Какая акция лучше по технике — BXP или FR?
Что лучше купить — BXP или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией