Сравнение BXP vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BXP с P/E 29.96 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 1.85 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 6.17% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, BXP — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 73.69 | |
| P/B | 1.85 | 7.33 | |
| P/S | 2.74 | 11.11 | |
| PEG | 0.00 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 10.03% | |
| ROA | 1.26% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 134.11% | |
| EPS | $2.00 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $145.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 50.70 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 39.07 | |
| CCI (20) | 73.57 | -125.16 | |
| MFI | 40.11 | 46.62 | |
| Williams %R | -22.42 | -60.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -6.74 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -22.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 21.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +2.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +23.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 95.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.47 | |
| ATR % | 2.60% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.69 | |
| RS Rating | 29.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -5.64 | |
| BB ширина | 5.23 | 5.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
BXP и EQIX — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, EQIX — 1.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 134.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а EQIX — на мае (+3.67%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EQIX?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EQIX?
Какая акция лучше по технике — BXP или EQIX?
Что лучше купить — BXP или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией