Сравнение BXP vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BXP с P/E 37,28 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 3,16 vs 10,47 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 2,15 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 14,44 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 5,80% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, BXP — 8,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3,17, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,28 | 66,83 | |
| P/B | 2,15 | 7,15 | |
| P/S | 3,16 | 10,47 | |
| PEG | 0,00 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 14,44 | 27,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,80% | 10,76% | |
| ROA | 1,18% | 3,73% | |
| Валовая маржа | 46,81% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 35,01% | 21,76% | |
| Чистая маржа | 8,44% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,17 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,02% | 1,89% | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 127,66% | |
| EPS | $1,87 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $48,61 | $145,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 62/100 против 39/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 53,9 (нейтральная зона), у EQIX — 50,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 4,4%, EQIX — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BXP — 27,5 (выраженный тренд), EQIX — 12,7 (нет тренда). EQIX менее волатилен — бета 0,46 против 0,67 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,94 | 50,20 | |
| Stochastic %K | 31,63 | 39,67 | |
| CCI (20) | 2,27 | 57,96 | |
| MFI | 51,14 | 58,37 | |
| Williams %R | -68,37 | -60,33 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 3,12 | |
| Momentum (10) | 0,60 | -41,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,23% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,38% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,07% | +11,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 59,98 | 80,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,46 | |
| ATR % | 2,61% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 1,13 | |
| RS Rating | 41,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -7,62 | |
| BB ширина | 8,40 | 6,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQIX: +5,90% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1839.50% | +65.60% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
BXP и EQIX — дивидендные акции. Доходность: BXP — 4,02%, EQIX — 1,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,02% | 1,89% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 127,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,61% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5,43%), а EQIX — на январе (+3,63%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3,82%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EQIX?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EQIX?
Какая акция лучше по технике — BXP или EQIX?
Что лучше купить — BXP или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией