Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BXP vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

BXP24

20EPRT

Инвесторы часто выбирают между BXP и EPRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BXP крупнее в 1,6× (10,95 млрд $ vs 6,73 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 24,06 vs 36,99 у BXP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,37% против 5,80% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 40,35%, BXP — 8,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EPRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3,99% vs 4,05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BXP сильнее: 54/100 против 26/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BXP и EPRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BXP, Inc.

BXPNYSE

$68,68-$0,50 (-0,72%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

4.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$31,14+$0,10 (+0,34%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,73 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BXPEPRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 24,06 против 36,99 у BXP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 3,14 против 10,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,50 против 2,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 14,39 vs 16,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6,37%, что превышает показатель BXP (5,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 8,44% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,17, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0,66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPEPRT

Показатель	BXP	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	36,99	24,06
P/B	2,13	1,50
P/S	3,14	10,11
PEG	0,00	3,64
EV/EBITDA	14,39	16,88
Рентабельность
ROE	5,80%	6,37%
ROA	1,18%	3,58%
Валовая маржа	46,81%	66,72%
Операц. маржа	35,01%	60,54%
Чистая маржа	8,44%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,17	0,66
Текущая ликв.	0,94	7,55
Быстрая ликв.	0,94	7,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,05%	3,99%
Коэфф. выплат	183,51%	94,28%
EPS	$1,87	$1,26
Балансовая стоим.	$48,61	$20,88

Технический анализ

BXP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 52,4 (нейтральная зона), EPRT — 48,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 2,6%, EPRT на 0,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BXP выше SMA 200 (+8,4%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу BXP. Сила тренда по ADX: BXP — 21,6 (слабый тренд), EPRT — 18,8 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (-0,18 vs 0,68).

BXPEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	52,38	48,75
Stochastic %K	27,99	41,42
CCI (20)	-31,30	-44,43
MFI	44,92	31,33
Williams %R	-72,01	-58,58
MACD гистограмма	-0,39	-0,14
Momentum (10)	-2,49	-0,23
Тренд
ADX	21,58	18,83
Цена vs EMA 9	+0,38%	+0,83%
Цена vs EMA 20	+0,38%	-0,14%
Цена vs SMA 50	+2,62%	+0,24%
Цена vs SMA 200	+8,42%	-0,52%
Объём
CMF	-0,06	-0,07
Volume Ratio	73,38	52,59
Волатильность и статистика
Beta	0,68	-0,18
ATR %	2,52%	1,82%
Sharpe (1г)	0,16	-0,07
RS Rating	44,00	38,00
52w от хая	-12,79	-10,62
BB ширина	8,19	12,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против +2,20% у BXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EPRT — 253,01 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BXP	EPRT
Выручка	3,48 млрд $	561,89 млн $
Рост выручки (г/г)	+2.20%	+25.00%
Чистая прибыль	276,80 млн $	253,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1839.50%	+24.60%
EPS (TTM)	$1,75	$1,29
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	381,08 млн $
Free Cash Flow	689,66 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 4,05%, EPRT — 3,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	EPRT
Див. доходность	4,05%	3,99%
Годовые дивиденды	$1,40	$0,63
Коэфф. выплат	183,51%	94,28%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-18,61%	-8,83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5,43%), для EPRT — апреле (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3,82%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +0,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1,0

-0,7

-3,8

+1,3

-1,6

+1,8

+3,7

+0,5

-2,4

-3,1

+5,4

-1,4

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 24,06 против 36,99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BXP или EPRT?

ROE BXP — 5,80%, EPRT — 6,37%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 4,05%, EPRT — 3,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: BXP — 3,48 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BXP или EPRT?

Чистая маржа BXP — 8,44%, EPRT — 40,35%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или EPRT?

Технический скоринг: BXP — 54/100, EPRT — 26/100. BXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BXP выигрывает 24, EPRT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией