Сравнение BXP vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 29.96 у BXP (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 25.64 | |
| P/B | 1.85 | 1.50 | |
| P/S | 2.74 | 11.42 | |
| PEG | 0.00 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 6.32% | |
| ROA | 1.26% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 94.95% | |
| EPS | $2.00 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $20.92 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BXP выше на 7.6%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | BXP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 74.07 | |
| CCI (20) | 73.57 | 23.05 | |
| MFI | 40.11 | 38.19 | |
| Williams %R | -22.42 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.03 | |
| ATR % | 2.60% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.37 | |
| RS Rating | 29.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -9.65 | |
| BB ширина | 5.23 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EPRT — 253,01 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EPRT?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EPRT?
Какая акция лучше по технике — BXP или EPRT?
Что лучше купить — BXP или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией