Сравнение BXP vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BXP выглядит привлекательнее: 29.96 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у EGP — 3.06. EV/EBITDA BXP — 13.32, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 6.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у BXP — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 37.45 | |
| P/B | 1.85 | 3.06 | |
| P/S | 2.74 | 14.95 | |
| PEG | 0.00 | 1.87 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 23.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 8.37% | |
| ROA | 1.26% | 5.33% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 36.05% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 40.29% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 39.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 106.96% | |
| EPS | $2.00 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $66.92 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BXP — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), EGP — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EGP выше SMA 200 (+12.8%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.
| Индикатор | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 62.13 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 82.21 | |
| CCI (20) | 73.57 | 83.88 | |
| MFI | 40.11 | 57.78 | |
| Williams %R | -22.42 | -17.79 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.31 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 66.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.47 | |
| ATR % | 2.60% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.82 | |
| RS Rating | 29.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -0.84 | |
| BB ширина | 5.23 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EGP — 257,42 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 721,34 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 257,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $4.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, EGP — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.55 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 106.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -15.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для EGP — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EGP?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EGP?
Какая акция лучше по технике — BXP или EGP?
Что лучше купить — BXP или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией