Сравнение BXP vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EGP выглядит привлекательнее: 35,13 против 36,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 3,12 против 14,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BXP — 2,12, у EGP — 3,01. EV/EBITDA BXP — 14,36, у EGP — 22,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 5,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у BXP — 8,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3,17 vs 0,47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,80 | 35,13 | |
| P/B | 2,12 | 3,01 | |
| P/S | 3,12 | 14,32 | |
| PEG | 0,00 | 1,54 | |
| EV/EBITDA | 14,36 | 22,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,80% | 8,61% | |
| ROA | 1,18% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 46,81% | 44,17% | |
| Операц. маржа | 35,01% | 40,54% | |
| Чистая маржа | 8,44% | 40,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,17 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,07% | 3,09% | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 133,44% | |
| EPS | $1,87 | $5,68 | |
| Балансовая стоим. | $48,61 | $66,62 | |
Технический анализ
BXP набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EGP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 50,6 (нейтральная зона), EGP — 33,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как EGP ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BXP — 28,1 (выраженный тренд), EGP — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0,33 vs 0,66).
| Индикатор | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,63 | 33,79 | |
| Stochastic %K | 19,87 | 4,09 | |
| CCI (20) | 11,92 | -139,92 | |
| MFI | 50,25 | 15,58 | |
| Williams %R | -80,13 | -95,91 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -1,90 | |
| Momentum (10) | 0,97 | -13,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,10 | 17,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,58% | -2,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | -4,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,31% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,66% | +4,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 74,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,33 | |
| ATR % | 2,70% | 2,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 0,97 | |
| RS Rating | 41,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -13,26 | -11,46 | |
| BB ширина | 9,01 | 11,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +2,20% у BXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, EGP — 257,42 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 721,34 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 257,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1839.50% | +13.00% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $4,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 4,07%, EGP — 3,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 13 лет, EGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, EGP — 133,44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,07% | 3,09% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $3,10 | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 133,44% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,61% | -2,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5,43%), для EGP — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3,82%), EGP — сентябрь (-3,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или EGP?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или EGP?
Какая акция лучше по технике — BXP или EGP?
Что лучше купить — BXP или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией