Сравнение BXP vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BXP торгуется с P/E 29.96, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOC — 12.94, у BXP — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BXP — 6.17%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BXP удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3.10, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 61.52 | |
| P/B | 1.85 | 1.75 | |
| P/S | 2.74 | 4.72 | |
| PEG | 0.00 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 2.88% | |
| ROA | 1.26% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 381.55% | |
| EPS | $2.00 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $13.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BXP — 59.0 (нейтральная зона), DOC — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +13.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOC выше SMA 200 (+12.3%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOC стабильнее (0.66 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает DOC защитной акцией.
| Индикатор | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 93.50 | |
| CCI (20) | 73.57 | 63.93 | |
| MFI | 40.11 | 74.98 | |
| Williams %R | -22.42 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.66 | |
| ATR % | 2.60% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.37 | |
| RS Rating | 29.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -1.26 | |
| BB ширина | 5.23 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, DOC — 71,35 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 5.14%, DOC — 6.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 381.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5.43%), для DOC — июле (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или DOC?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или DOC?
Какая акция лучше по технике — BXP или DOC?
Что лучше купить — BXP или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией