Сравнение BXP vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BXP торгуется с P/E 35,40, тогда как DOC — с P/E 58,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 3,00 против 4,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOC — 12,78, у BXP — 14,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BXP — 5,80%, у DOC — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOC удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая BXP (8,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3,17, у DOC — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,40 | 58,40 | |
| P/B | 2,04 | 1,80 | |
| P/S | 3,00 | 4,78 | |
| PEG | 0,00 | -0,13 | |
| EV/EBITDA | 14,13 | 12,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,80% | 3,30% | |
| ROA | 1,18% | 1,17% | |
| Валовая маржа | 46,81% | 2,53% | |
| Операц. маржа | 35,01% | 17,61% | |
| Чистая маржа | 8,44% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,17 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 2,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 2,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,23% | 5,97% | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 333,43% | |
| EPS | $1,87 | $0,37 | |
| Балансовая стоим. | $48,61 | $13,77 | |
Технический анализ
BXP набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DOC — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BXP — 41,7 (нейтральная зона), DOC — 37,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BXP на -2,3%, DOC на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BXP — 18,5 (нет тренда), DOC — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOC стабильнее (0,46 vs 0,69).
| Индикатор | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,69 | 37,10 | |
| Stochastic %K | 0,35 | 1,94 | |
| CCI (20) | -149,41 | -107,11 | |
| MFI | 6,73 | 23,82 | |
| Williams %R | -99,65 | -98,06 | |
| MACD гистограмма | -0,53 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -4,48 | -1,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,53 | 25,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,60% | -2,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,27% | -3,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | -4,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,88% | +11,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 71,73 | 84,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,46 | |
| ATR % | 2,58% | 2,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,59 | |
| RS Rating | 39,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -16,56 | -10,93 | |
| BB ширина | 9,46 | 13,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BXP — 3,48 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOC растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против +2,20% у BXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, DOC — 71,35 млн $. BXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 71,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1839.50% | -70.70% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BXP — 4,23%, DOC — 5,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BXP — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 183,51%, DOC — 333,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,23% | 5,97% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $0,92 | |
| Коэфф. выплат | 183,51% | 333,43% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,61% | -15,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BXP — ноябре (+5,43%), для DOC — июле (+3,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3,82%), DOC — февраль (-5,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или DOC?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или DOC?
Какая акция лучше по технике — BXP или DOC?
Что лучше купить — BXP или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией