Сравнение BXP vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 27.57 против 29.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BXP дешевле: 1.85 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель BXP (6.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BXP — 3.10, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 27.57 | |
| P/B | 1.85 | 3.41 | |
| P/S | 2.74 | 7.97 | |
| PEG | 0.00 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 11.95% | |
| ROA | 1.26% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 146.07% | |
| EPS | $2.00 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $11.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), CUBE — 16.0 (нет тренда). CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 48.43 | |
| CCI (20) | 73.57 | -36.41 | |
| MFI | 40.11 | 53.93 | |
| Williams %R | -22.42 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.53 | |
| ATR % | 2.60% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.53 | |
| RS Rating | 29.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -10.20 | |
| BB ширина | 5.23 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, CUBE — 333,78 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BXP | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
BXP и CUBE — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, CUBE — 5.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 146.07% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а CUBE — на мае (+3.59%). Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — BXP или CUBE?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — BXP или CUBE?
Какая акция лучше по технике — BXP или CUBE?
Что лучше купить — BXP или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией