Сравнение BXP vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 29.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BXP — 13.32, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTRE — 8.67%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BXP значительно выше: D/E 3.10 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | 27.63 | |
| P/B | 1.85 | 2.24 | |
| P/S | 2.74 | 20.94 | |
| PEG | 0.00 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | 8.67% | |
| ROA | 1.26% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 83.53% | |
| EPS | $2.00 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $18.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 69/100 у BXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BXP и CTRE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), CTRE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BXP | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 62.76 | |
| CCI (20) | 73.57 | 74.25 | |
| MFI | 40.11 | 43.54 | |
| Williams %R | -22.42 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.24 | |
| ATR % | 2.60% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.35 | |
| RS Rating | 29.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -3.67 | |
| BB ширина | 5.23 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, CTRE — 320,54 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
BXP и CTRE — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, CTRE — 3.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BXP | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | 83.53% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а CTRE — на мае (+6.08%). Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), CTRE — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или CTRE?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — BXP или CTRE?
Какая акция лучше по технике — BXP или CTRE?
Что лучше купить — BXP или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией