Сравнение BXP vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BXP прибылен с P/E 29.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 2.74 у BXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у BXP — 1.85. EV/EBITDA BXP — 13.32, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. BXP генерирует прибыль с ROE 6.17%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BXP — 3.10, у COLD — 1.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BXP | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.96 | -36.78 | |
| P/B | 1.85 | 1.46 | |
| P/S | 2.74 | 1.58 | |
| PEG | 0.00 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 22.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.17% | -3.77% | |
| ROA | 1.26% | -1.38% | |
| Валовая маржа | 60.20% | 3.62% | |
| Операц. маржа | 35.22% | 3.74% | |
| Чистая маржа | 9.09% | -4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.14% | 6.38% | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | -236.27% | |
| EPS | $2.00 | $-0.39 | |
| Балансовая стоим. | $48.63 | $10.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 69/100 у BXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BXP составляет 59.0 (нейтральная зона), у COLD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BXP и COLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.6% и +15.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COLD выше SMA 200 (+12.7%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), COLD — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLD менее волатилен — бета 0.75 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BXP | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 60.50 | |
| Stochastic %K | 77.58 | 76.95 | |
| CCI (20) | 73.57 | 49.69 | |
| MFI | 40.11 | 58.92 | |
| Williams %R | -22.42 | -23.05 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.49 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.64% | +15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 65.35 | 52.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.75 | |
| ATR % | 2.60% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.37 | |
| RS Rating | 29.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -24.49 | -20.47 | |
| BB ширина | 5.23 | 35.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BXP — 3,48 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BXP зарабатывает 276,80 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BXP — 689,66 млн $, COLD — -217,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BXP | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,48 млрд $ | 2,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,80 млн $ | -114,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 689,66 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
BXP и COLD — дивидендные акции. Доходность: BXP — 5.14%, COLD — 6.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BXP — 14 лет, COLD — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BXP | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.14% | 6.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 187.21% | -236.27% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.15% | -23.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BXP приходится на ноябре (+5.43%), а COLD — на июле (+3.92%). Наименее удачные месяцы: BXP — март (-3.82%), COLD — сентябрь (-8.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BXP или COLD?
Какие дивиденды у BXP, Inc. и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BXP или COLD?
Что лучше купить — BXP или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией