Сравнение BXP vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

BXP15

26CCI

BXP против CCI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 4.2× (40,17 млрд $ vs 9,59 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BXP — P/E 29.96 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как BXP показывает рентабельность 6.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 9.09% у BXP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BXP составляет 5.14%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. CCI побеждает по числу метрик: 26 против 15 у BXP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BXP, Inc.

BXPNYSE

60,13 $+0,23 $ (+0,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BXPCCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BXP оценён рынком дешевле: 29.96 против 38.14 у CCI (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BXP оценён ниже: 2.74 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как BXP показывает рентабельность 6.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CCI — 25.13%, BXP — 9.09%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. BXP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как CCI практически без долга (D/E -12.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXPCCI

Показатель	BXP	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	29.96	38.14
P/B	1.85	-21.04
P/S	2.74	9.59
PEG	0.00	0.09
EV/EBITDA	13.32	24.01
Рентабельность
ROE	6.17%	-65.88%
ROA	1.26%	3.37%
Валовая маржа	60.20%	65.71%
Операц. маржа	35.22%	48.01%
Чистая маржа	9.09%	25.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	-12.86
Текущая ликв.	0.59	0.27
Быстрая ликв.	0.59	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.14%	4.59%
Коэфф. выплат	187.21%	175.92%
EPS	$2.00	$2.43
Балансовая стоим.	$48.63	$-4.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BXP — 59.0, CCI — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BXP на 7.6%, CCI на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCI выше SMA 200 (+2.1%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: BXP — 21.5 (слабый тренд), CCI — 15.2 (нет тренда). Волатильность: бета CCI — 0.33, BXP — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BXPCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BXP	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	61.13
Stochastic %K	77.58	97.68
CCI (20)	73.57	118.63
MFI	40.11	68.49
Williams %R	-22.42	-2.32
MACD гистограмма	-0.09	0.15
Momentum (10)	0.06	2.40
Тренд
ADX	21.49	15.17
Цена vs EMA 9	+1.30%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.40%	+3.91%
Цена vs SMA 50	+7.64%	+7.44%
Цена vs SMA 200	-8.38%	+2.12%
Объём
CMF	0.04	0.05
Volume Ratio	65.35	88.38
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.33
ATR %	2.60%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.46
RS Rating	29.00	32.00
52w от хая	-24.49	-19.97
BB ширина	5.23	10.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BXP генерирует 3,48 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BXP — 276,80 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BXP генерирует 689,66 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BXP	CCI
Выручка	3,48 млрд $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	276,80 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$1.02
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	689,66 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BXP платит 5.14%, CCI — 4.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BXP платит дивиденды 14 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BXP — 187.21%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BXP	CCI
Див. доходность	5.14%	4.59%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.06
Коэфф. выплат	187.21%	175.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.15%	-27.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.43%), CCI — в ноябре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BXP — март (-3.82%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BXP

+1.0

-0.7

-3.8

+1.3

-1.9

+0.7

+3.7

+0.5

-2.4

-3.1

+5.4

-1.4

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BXP, Inc. или Crown Castle Inc.?

Мультипликатор P/E у BXP, Inc. ниже (29.96 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BXP или CCI?

ROE BXP — 6.17%, CCI — -65.88%. BXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BXP, Inc. и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BXP — 5.14%, CCI — 4.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BXP, Inc. или Crown Castle Inc.?

По объёму выручки: BXP — 3,48 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BXP или CCI?

Чистая маржа BXP — 9.09%, CCI — 25.13%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BXP или CCI?

Технический скоринг: BXP — 69/100, CCI — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BXP или CCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BXP выигрывает 15, CCI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией