Сравнение BWXT vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

BWXT9

29WWD

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Woodward, Inc. (WWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E WWD оценён рынком дешевле: 41.43 против 53.90 у BWXT (разница составляет 23.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 20.25% у WWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 12.85%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности BWXT впереди: 0.51% годовых против 0.33% у WWD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WWD: скоринг 42/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте WWD уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BWXTWWD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WWD с P/E 41.43 (у BWXT — 53.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) WWD дешевле: 8.43 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WWD оценён ниже: 29.03 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель WWD (20.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTWWD

Показатель	BWXT	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	41.43
P/B	14.51	8.43
P/S	5.50	5.31
PEG	2.79	1.20
EV/EBITDA	36.98	29.03
Рентабельность
ROE	27.91%	20.25%
ROA	7.97%	10.34%
Валовая маржа	22.63%	28.38%
Операц. маржа	10.42%	14.95%
Чистая маржа	10.21%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.45
Текущая ликв.	2.40	1.73
Быстрая ликв.	2.33	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.33%
Коэфф. выплат	27.44%	13.50%
EPS	$3.76	$8.60
Балансовая стоим.	$13.97	$42.28

Технический анализ

По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	44.20
Stochastic %K	28.92	30.24
CCI (20)	-104.42	-72.19
MFI	37.99	42.17
Williams %R	-71.08	-69.76
MACD гистограмма	-1.41	-1.39
Momentum (10)	-12.54	-15.01
Тренд
ADX	29.81	23.15
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-3.32%	-1.96%
Цена vs SMA 50	-5.01%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+13.79%
Объём
CMF	0.13	0.10
Volume Ratio	71.65	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.30
ATR %	4.60%	3.64%
Sharpe (1г)	1.45	1.58
RS Rating	88.00	83.00
52w от хая	-16.19	-12.59
BB ширина	14.00	9.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	WWD
Выручка	3,20 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$7.42
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

BWXT и WWD — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	WWD
Див. доходность	0.51%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.64
Коэфф. выплат	27.44%	13.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?

По P/E Woodward, Inc. оценена ниже: 41.43 против 53.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BWXT или WWD?

ROE BWXT — 27.91%, WWD — 20.25%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или WWD?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или WWD?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, WWD — 42/100. WWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 9, WWD — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией