Сравнение BWXT vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

BWXT19

24TXT

Инвесторы часто выбирают между BWXT и TXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у BWXT — 53.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 12.13% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10.21%, TXT — 6.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BWXT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.51% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BWXT и TXT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BWXTTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 53.90. Премия к оценке BWXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель TXT (12.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 6.15% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTTXT

Показатель	BWXT	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	16.89
P/B	14.51	1.97
P/S	5.50	1.02
PEG	2.79	0.97
EV/EBITDA	36.98	11.17
Рентабельность
ROE	27.91%	12.13%
ROA	7.97%	5.15%
Валовая маржа	22.63%	14.41%
Операц. маржа	10.42%	8.37%
Чистая маржа	10.21%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.48
Текущая ликв.	2.40	1.48
Быстрая ликв.	2.33	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.09%
Коэфф. выплат	27.44%	1.93%
EPS	$3.76	$5.30
Балансовая стоим.	$13.97	$45.42

Технический анализ

TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). BWXT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. По бете TXT стабильнее (0.85 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	46.75
Stochastic %K	28.92	18.35
CCI (20)	-104.42	-67.86
MFI	37.99	48.80
Williams %R	-71.08	-81.65
MACD гистограмма	-1.41	-0.29
Momentum (10)	-12.54	-3.57
Тренд
ADX	29.81	13.02
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-3.32%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-5.01%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+2.52%
Объём
CMF	0.13	0.00
Volume Ratio	71.65	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.85
ATR %	4.60%	2.71%
Sharpe (1г)	1.45	0.58
RS Rating	88.00	59.00
52w от хая	-16.19	-11.86
BB ширина	14.00	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	TXT
Выручка	3,20 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$5.11
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	295,29 млн $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWXT — 0.51%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	TXT
Див. доходность	0.51%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.04
Коэфф. выплат	27.44%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 53.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWXT или TXT?

ROE BWXT — 27.91%, TXT — 12.13%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или TXT?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, TXT — 6.15%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или TXT?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 19, TXT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией