Сравнение BWXT vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 53.90 у BWXT (разница составляет 36.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 7.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TDG — 19.91, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у BWXT — 10.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 34.47 | |
| P/B | 14.51 | -7.42 | |
| P/S | 5.50 | 7.05 | |
| PEG | 2.79 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | -24.26% | |
| ROA | 7.97% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 261.59% | |
| EPS | $3.76 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $-161.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TDG стабильнее (0.74 vs 1.77). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 46.01 | |
| CCI (20) | -104.42 | 26.80 | |
| MFI | 37.99 | 55.40 | |
| Williams %R | -71.08 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -12.54 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.74 | |
| ATR % | 4.60% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.57 | |
| RS Rating | 88.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -26.22 | |
| BB ширина | 14.00 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWXT — 0.51%, TDG — 7.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BWXT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — BWXT или TDG?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — BWXT или TDG?
Какая акция лучше по технике — BWXT или TDG?
Что лучше купить — BWXT или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией