Сравнение BWXT vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 53.90 у BWXT (разница составляет 45.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA SARO — 14.65, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BWXT — 27.91%, у SARO — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BWXT удерживает чистую маржу на уровне 10.21%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 29.42 | |
| P/B | 14.51 | 3.22 | |
| P/S | 5.50 | 1.41 | |
| PEG | 2.79 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 11.26% | |
| ROA | 7.97% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 0.00% | |
| EPS | $3.76 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SARO стабильнее (1.30 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 72.35 | |
| CCI (20) | -104.42 | 54.62 | |
| MFI | 37.99 | 67.63 | |
| Williams %R | -71.08 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.30 | |
| ATR % | 4.60% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.30 | |
| RS Rating | 88.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -23.23 | |
| BB ширина | 14.00 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, SARO — 277,42 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или SARO?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — BWXT или SARO?
Какая акция лучше по технике — BWXT или SARO?
Что лучше купить — BWXT или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией