Сравнение BWXT vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 32.48 vs 53.90 у BWXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 11.23% у RTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10.21%, RTX — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 32.48 | |
| P/B | 14.51 | 3.56 | |
| P/S | 5.50 | 2.61 | |
| PEG | 2.79 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 11.23% | |
| ROA | 7.97% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 50.29% | |
| EPS | $3.76 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $50.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 40.57 | |
| CCI (20) | -104.42 | -20.56 | |
| MFI | 37.99 | 45.29 | |
| Williams %R | -71.08 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.61 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.53 | |
| ATR % | 4.60% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.13 | |
| RS Rating | 88.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -18.48 | |
| BB ширина | 14.00 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
BWXT и RTX — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 50.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — BWXT или RTX?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — BWXT или RTX?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RTX?
Что лучше купить — BWXT или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией