Сравнение BWXT vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 38,83 vs 42,96 у BWXT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 3,22 vs 4,35 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 4,54 против 11,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 20,62 vs 30,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,92% против 11,80% у RTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10,11%, RTX — 8,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1,51, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,96 | 38,83 | |
| P/B | 11,46 | 4,54 | |
| P/S | 4,35 | 3,22 | |
| PEG | 2,10 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 30,15 | 20,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | 11,80% | |
| ROA | 8,03% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 10,11% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,62% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 48,10% | |
| EPS | $3,87 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 70/100 против 14/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 40,4 (нейтральная зона), у RTX — 76,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. RTX торгуется выше SMA 50 (15,1%), тогда как BWXT ниже этой средней (-10,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RTX выше SMA 200 (+18,7%), BWXT — ниже (-15,3%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. Сила тренда по ADX: BWXT — 36,6 (выраженный тренд), RTX — 35,6 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0,39 против 1,92 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,36 | 76,45 | |
| Stochastic %K | 39,28 | 93,26 | |
| CCI (20) | -69,21 | 104,33 | |
| MFI | 66,61 | 78,61 | |
| Williams %R | -60,72 | -6,74 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -9,97 | 14,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,57 | 35,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,79% | +3,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,16% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,18% | +15,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,28% | +18,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 76,74 | 76,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 0,39 | |
| ATR % | 4,46% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 1,27 | |
| RS Rating | 26,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -31,06 | -1,06 | |
| BB ширина | 13,55 | 21,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BWXT: +18,30% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $3,60 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
BWXT и RTX — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0,62%, RTX — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27,05%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,62% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 48,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4,92%), а RTX — на январе (+2,83%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2,79%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +18,27% против +14,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — BWXT или RTX?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — BWXT или RTX?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RTX?
Что лучше купить — BWXT или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией