Сравнение BWXT vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 53.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 5.50 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BWXT — 14.51, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | -445.19 | |
| P/B | 14.51 | 35.90 | |
| P/S | 5.50 | 114.36 | |
| PEG | 2.79 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | -12.26% | |
| ROA | 7.97% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 10.42% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 10.21% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 0.00% | |
| EPS | $3.76 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BWXT — 43.5, RKLB — 72.2. BWXT в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BWXT — 1.77, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 93.40 | |
| CCI (20) | -104.42 | 105.24 | |
| MFI | 37.99 | 72.95 | |
| Williams %R | -71.08 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 3.31 | |
| ATR % | 4.60% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.21 | |
| RS Rating | 88.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -2.96 | |
| BB ширина | 14.00 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.92%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или RKLB?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RKLB?
Что лучше купить — BWXT или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией