Сравнение BWXT vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-253,38) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 43,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 4,43 против 70,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BWXT — 11,68, у RKLB — 22,15. ROE RKLB отрицательный (-12,26%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27,92%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1,51, у RKLB — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,79 | -253,38 | |
| P/B | 11,68 | 22,15 | |
| P/S | 4,43 | 70,55 | |
| PEG | 2,14 | -17,58 | |
| EV/EBITDA | 30,68 | -308,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | -12,26% | |
| ROA | 8,03% | -6,48% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 36,56% | |
| Операц. маржа | 9,66% | -33,20% | |
| Чистая маржа | 10,11% | -26,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 4,47 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 4,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 0,00% | |
| EPS | $3,87 | -$0,30 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $3,74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 60/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BWXT — 43,8, RKLB — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -8,2%, RKLB на -8,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RKLB выше SMA 200 (+6,2%), BWXT — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: BWXT — 35,9 (выраженный тренд), RKLB — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BWXT — 1,93, RKLB — 3,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,82 | 56,24 | |
| Stochastic %K | 52,37 | 98,32 | |
| CCI (20) | -62,47 | 145,54 | |
| MFI | 66,34 | 73,96 | |
| Williams %R | -47,63 | -1,68 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 2,94 | |
| Momentum (10) | -4,62 | 18,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,88 | 28,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | +13,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,10% | +11,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,17% | -8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,57% | +6,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 55,44 | 130,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 3,55 | |
| ATR % | 4,35% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | 1,08 | |
| RS Rating | 27,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -29,74 | -45,15 | |
| BB ширина | 11,64 | 33,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RKLB — +38,00%, BWXT — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,60 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0,61% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4,92%), RKLB — в ноябре (+17,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2,79%), RKLB — март (-9,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +18,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или RKLB?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RKLB?
Что лучше купить — BWXT или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией