Сравнение BWXT vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -6,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 44,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3,68 против 4,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RAL — 5,27, у BWXT — 11,86. ROE RAL отрицательный (-60,82%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27,92%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -56,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1,51, у RAL — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,47 | -6,65 | |
| P/B | 11,86 | 5,27 | |
| P/S | 4,50 | 3,68 | |
| PEG | 2,17 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 31,12 | -8,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | -60,82% | |
| ROA | 8,03% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 10,11% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | -1,82% | |
| EPS | $3,87 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $13,77 | |
Технический анализ
RAL набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 47,2 (нейтральная зона), RAL — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 6,9%, BWXT — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+36,4%), BWXT — ниже (-12,0%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: BWXT — 32,9 (выраженный тренд), RAL — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RAL стабильнее (1,56 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,20 | 64,54 | |
| Stochastic %K | 63,26 | 96,27 | |
| CCI (20) | 17,35 | 139,24 | |
| MFI | 63,86 | 43,44 | |
| Williams %R | -36,74 | -3,73 | |
| MACD гистограмма | 1,09 | 0,39 | |
| Momentum (10) | 15,12 | 5,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,92 | 15,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,38% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | +5,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,99% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,03% | +36,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 108,28 | 46,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,94 | 1,56 | |
| ATR % | 3,95% | 3,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 1,15 | |
| RS Rating | 28,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -28,64 | -3,70 | |
| BB ширина | 10,08 | 12,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BWXT растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против -4,00% у RAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,60 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWXT — 0,60%, RAL — 0,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | -1,82% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4,92%), для RAL — мае (+35,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2,79%), RAL — февраль (-14,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +18,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — BWXT или RAL?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RAL?
Что лучше купить — BWXT или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией