Сравнение BWXT vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3.15 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RAL — 4.28, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA RAL — 20.39, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | -5.40 | |
| P/B | 14.51 | 4.28 | |
| P/S | 5.50 | 3.15 | |
| PEG | 2.79 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | -51.69% | |
| ROA | 7.97% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 10.21% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | -0.90% | |
| EPS | $3.76 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $13.93 | |
Технический анализ
RAL набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), RAL — 74.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.4%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RAL стабильнее (1.13 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 85.67 | |
| CCI (20) | -104.42 | 85.39 | |
| MFI | 37.99 | 68.35 | |
| Williams %R | -71.08 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.91 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.13 | |
| ATR % | 4.60% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | — | |
| RS Rating | 88.00 | — | |
| 52w от хая | -16.19 | -4.01 | |
| BB ширина | 14.00 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWXT — 0.51%, RAL — 0.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BWXT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — BWXT или RAL?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — BWXT или RAL?
Что лучше купить — BWXT или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией