Сравнение BWXT vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -21,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 43,90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 4,44 против 24,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BWXT дешевле: 11,71 против 19,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -105,29%, тогда как BWXT показывает рентабельность 27,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-111,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1,51, PL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,90 | -21,63 | |
| P/B | 11,71 | 19,27 | |
| P/S | 4,44 | 24,55 | |
| PEG | 2,14 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 30,76 | -25,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | -105,29% | |
| ROA | 8,03% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 55,51% | |
| Операц. маржа | 9,66% | -31,94% | |
| Чистая маржа | 10,11% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 0,00% | |
| EPS | $3,87 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $1,28 | |
Технический анализ
PL набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 45,0 (нейтральная зона), PL — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -7,0%, PL на -7,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 32,0 (выраженный тренд), PL — 24,6 (слабый тренд). По бете BWXT стабильнее (1,95 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,00 | 52,48 | |
| Stochastic %K | 54,21 | 96,55 | |
| CCI (20) | -9,31 | 132,41 | |
| MFI | 63,45 | 55,97 | |
| Williams %R | -45,79 | -3,45 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 4,76 | 4,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,97 | 24,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | +5,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,26% | +5,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,03% | -7,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,08% | -5,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,55 | 62,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 2,56 | |
| ATR % | 3,98% | 7,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 1,69 | |
| RS Rating | 32,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -29,56 | -52,18 | |
| BB ширина | 9,96 | 26,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL растёт быстрее по выручке: +25,90% год к году против +18,30% у BWXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как BWXT генерирует прибыль (329,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -246,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,60 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4,92%), для PL — январе (+16,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2,79%), для PL — февраль (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +18,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — BWXT или PL?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — BWXT или PL?
Что лучше купить — BWXT или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией