Сравнение BWXT vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BWXT дешевле: 14.51 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как BWXT показывает рентабельность 27.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, PL — 2.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | -54.84 | |
| P/B | 14.51 | 71.85 | |
| P/S | 5.50 | 44.73 | |
| PEG | 2.79 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | -69.61% | |
| ROA | 7.97% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 10.42% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 10.21% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 0.00% | |
| EPS | $3.76 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете BWXT стабильнее (1.77 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 71.48 | |
| CCI (20) | -104.42 | 110.37 | |
| MFI | 37.99 | 66.01 | |
| Williams %R | -71.08 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.91 | |
| ATR % | 4.60% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.67 | |
| RS Rating | 88.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -6.82 | |
| BB ширина | 14.00 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как BWXT генерирует прибыль (329,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — BWXT или PL?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — BWXT или PL?
Что лучше купить — BWXT или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией