ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BWXT vs MRCY

Тикер 1
Тикер 2
BWXT19
22MRCY
BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Mercury Systems, Inc. (MRCY) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BWXT крупнее в 3.2× (18,55 млрд $ vs 5,79 млрд $). P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 53.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BWXT и MRCY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BWXT
BWX Technologies, Inc.
BWXTNYSE
202,52 $-0,14 $ (-0,07%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 18,55 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.4
Качество
7.4
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MRCY
Mercury Systems, Inc.
MRCYNASDAQ
96,36 $+1,55 $ (+1,63%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
4.3
Качество
5.9
Рост
3.6
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BWXTMRCY

Фундаментальный анализ

Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B MRCY — 3.81, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA BWXT — 36.98, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWXTMRCY
ПоказательBWXTMRCYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.90-399.29
P/B14.513.81
P/S5.505.89
PEG2.79-19.03
EV/EBITDA36.9865.97
Рентабельность
ROE27.91%-0.96%
ROA7.97%-0.57%
Валовая маржа22.63%27.69%
Операц. маржа10.42%1.20%
Чистая маржа10.21%-1.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.580.44
Текущая ликв.2.403.19
Быстрая ликв.2.332.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%0.00%
Коэфф. выплат27.44%0.00%
EPS$3.76$-0.24
Балансовая стоим.$13.97$24.88

Технический анализ

MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 15.8%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BWXT стабильнее (1.77 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTMRCY
Общая оценка
36
77
Осцилляторы
39
56
Тренд
38
75
Объём
56
69
Волатильность
43
53
ИндикаторBWXTMRCYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.4865.87
Stochastic %K28.9292.86
CCI (20)-104.4292.40
MFI37.9982.65
Williams %R-71.08-7.14
MACD гистограмма-1.410.79
Momentum (10)-12.543.15
Тренд
ADX29.8124.60
Цена vs EMA 9-1.20%+3.19%
Цена vs EMA 20-3.32%+7.35%
Цена vs SMA 50-5.01%+15.76%
Цена vs SMA 200+4.30%+20.48%
Объём
CMF0.130.24
Volume Ratio71.6580.84
Волатильность и статистика
Beta1.772.05
ATR %4.60%4.30%
Sharpe (1г)1.451.43
RS Rating88.0091.00
52w от хая-16.19-8.70
BB ширина14.0033.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBWXTMRCYЛидер
Выручка3,20 млрд $912,02 млн $
Чистая прибыль329,86 млн $-37,90 млн $
EPS (TTM)$3.60$-0.65
Операц. Cash Flow479,85 млн $138,85 млн $
Free Cash Flow295,29 млн $119,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBWXTMRCYЛидер
Див. доходность0.51%—
Годовые дивиденды$0.54$0.62
Коэфф. выплат27.44%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.46%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +17.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BWXT
+3.2
+4.9
-1.0
+2.2
+1.3
+3.3
+2.9
+3.2
+2.0
+4.0
-2.8
-2.5
MRCY
+4.7
-1.3
-0.2
+1.1
-0.1
+0.8
+6.0
+1.4
+0.5
-2.0
+2.9
+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BWXT или MRCY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BWXT — 27.91%, MRCY — -0.96%. Преимущество у BWXT.
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Mercury Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Выручка BWXT за TTM — 3,20 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. BWXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BWXT или MRCY?
Технический скоринг: BWXT — 36/100, MRCY — 77/100. MRCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BWXT или MRCY?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу MRCY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией