Сравнение BWXT vs LUNR

Тикер 1

Тикер 2

BWXT19

19LUNR

BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BWXT крупнее в 3.4× (18,55 млрд $ vs 5,46 млрд $). P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 53.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE LUNR — 26.62%, у BWXT — 27.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BWXT и LUNR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BWXTLUNR

Фундаментальный анализ

Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 27.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWXTLUNR

Показатель	BWXT	LUNR
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	-40.48
P/B	14.51	-15.20
P/S	5.50	16.05
PEG	2.79	-1.86
EV/EBITDA	36.98	-59.46
Рентабельность
ROE	27.91%	26.62%
ROA	7.97%	-7.16%
Валовая маржа	22.63%	25.70%
Операц. маржа	10.42%	-34.81%
Чистая маржа	10.21%	-36.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	-1.30
Текущая ликв.	2.40	1.22
Быстрая ликв.	2.33	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.00%
Коэфф. выплат	27.44%	0.00%
EPS	$3.76	$-0.83
Балансовая стоим.	$13.97	$4.94

Технический анализ

LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BWXT стабильнее (1.77 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTLUNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	LUNR
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	63.71
Stochastic %K	28.92	71.13
CCI (20)	-104.42	72.07
MFI	37.99	67.43
Williams %R	-71.08	-28.87
MACD гистограмма	-1.41	0.27
Momentum (10)	-12.54	10.13
Тренд
ADX	29.81	31.23
Цена vs EMA 9	-1.20%	+4.39%
Цена vs EMA 20	-3.32%	+12.71%
Цена vs SMA 50	-5.01%	+37.87%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+113.51%
Объём
CMF	0.13	0.13
Volume Ratio	71.65	89.56
Волатильность и статистика
Beta	1.77	3.59
ATR %	4.60%	9.99%
Sharpe (1г)	1.45	1.47
RS Rating	88.00	95.00
52w от хая	-16.19	-11.18
BB ширина	14.00	58.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWXT	LUNR
Выручка	3,20 млрд $	210,06 млн $
Чистая прибыль	329,86 млн $	-83,29 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$-0.70
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	-14,32 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	-56,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BWXT	LUNR
Див. доходность	0.51%	—
Годовые дивиденды	$0.54	—
Коэфф. выплат	27.44%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BWXT или LUNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWXT — 27.91%, LUNR — 26.62%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?

Выручка BWXT за TTM — 3,20 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. BWXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BWXT или LUNR?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, LUNR — 88/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или LUNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией