Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение BWXT vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

BWXT23

18LOAR

BWXT против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BWXT крупнее в 2,2× (13,75 млрд $ vs 6,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BWXT с P/E 38,69 (у LOAR — 92,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BWXT составляет 27,92%, что превышает показатель LOAR (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 11,60% против 10,11% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0,71% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

$150,12-$2,37 (-1,55%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,75 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.0

Качество

7.1

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

$66,51+$1,75 (+2,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.5

Качество

5.6

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BWXTLOAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BWXT выглядит привлекательнее: 38,69 против 92,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 3,91 против 10,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 5,19 против 10,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BWXT оценён ниже: 27,41 vs 36,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,92% против 5,77% у LOAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 11,60%, BWXT — 10,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1,51, LOAR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTLOAR

Показатель	BWXT	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	38,69	92,38
P/B	10,32	5,19
P/S	3,91	10,62
PEG	1,89	1,85
EV/EBITDA	27,41	36,65
Рентабельность
ROE	27,92%	5,77%
ROA	8,03%	2,92%
Валовая маржа	22,05%	52,18%
Операц. маржа	9,66%	23,74%
Чистая маржа	10,11%	11,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,51	0,80
Текущая ликв.	2,40	4,91
Быстрая ликв.	2,33	3,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,71%	0,00%
Коэфф. выплат	27,05%	0,00%
EPS	$3,87	$0,73
Балансовая стоим.	$14,55	$12,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BWXT — 38,7, LOAR — 38,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -10,7%, LOAR на -7,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 26,1 (выраженный тренд), LOAR — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета LOAR — 1,73, BWXT — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	38,74	38,59
Stochastic %K	15,69	16,81
CCI (20)	-102,00	-108,37
MFI	42,15	26,59
Williams %R	-84,31	-83,19
MACD гистограмма	0,33	-0,77
Momentum (10)	-5,73	-6,58
Тренд
ADX	26,09	18,51
Цена vs EMA 9	-3,38%	-1,95%
Цена vs EMA 20	-5,23%	-4,76%
Цена vs SMA 50	-10,67%	-7,59%
Цена vs SMA 200	-21,96%	-1,59%
Объём
CMF	-0,22	-0,07
Volume Ratio	71,69	85,74
Волатильность и статистика
Beta	1,94	1,73
ATR %	3,88%	4,07%
Sharpe (1г)	-0,16	-0,33
RS Rating	26,00	22,00
52w от хая	-37,92	-20,28
BB ширина	16,39	22,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LOAR — +23,20%, BWXT — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, LOAR — 72,15 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	LOAR
Выручка	3,20 млрд $	496,28 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+23.20%
Чистая прибыль	329,86 млн $	72,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+17.00%	+224.50%
EPS (TTM)	$3,60	$0,77
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BWXT	LOAR
Див. доходность	0,71%	—
Годовые дивиденды	$0,81	—
Коэфф. выплат	27,05%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-0,72%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4,92%), LOAR — в апреле (+11,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2,79%), для LOAR — март (-9,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +29,85% против +16,86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3,2

+4,9

-1,0

+2,2

+0,3

+3,3

+1,6

+1,8

+2,0

+4,0

-2,8

-2,5

LOAR

+2,5

-1,7

-9,7

+11,9

+8,1

+6,7

-2,6

+6,4

+11,1

+9,8

-3,9

-8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у BWX Technologies, Inc. ниже (38,69 vs 92,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BWXT или LOAR?

ROE BWXT — 27,92%, LOAR — 5,77%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Loar Holdings Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,71%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или LOAR?

Чистая маржа BWXT — 10,11%, LOAR — 11,60%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или LOAR?

Технический скоринг: BWXT — 30/100, LOAR — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или LOAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BWXT выигрывает 23, LOAR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией