ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BWXT vs LOAR

Тикер 1
Тикер 2
BWXT22
19LOAR
BWXT против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BWXT крупнее в 3.2× (18,55 млрд $ vs 5,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BWXT с P/E 53.90 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель LOAR (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOAR набирает 55 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BWXT
BWX Technologies, Inc.
BWXTNYSE
202,52 $-0,14 $ (-0,07%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 18,55 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.4
Качество
7.4
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LOAR
Loar Holdings Inc.
LOARNYSE
62,55 $+1,71 $ (+2,81%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,86 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.2
Качество
6.4
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BWXTLOAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BWXT выглядит привлекательнее: 53.90 против 83.80. Премия к оценке LOAR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 5.50 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 4.83 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LOAR оценён ниже: 32.84 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 5.86% у LOAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, LOAR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTLOAR
ПоказательBWXTLOARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.9083.80
P/B14.514.83
P/S5.5010.59
PEG2.790.94
EV/EBITDA36.9832.84
Рентабельность
ROE27.91%5.86%
ROA7.97%2.96%
Валовая маржа22.63%50.83%
Операц. маржа10.42%23.82%
Чистая маржа10.21%12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.580.01
Текущая ликв.2.404.56
Быстрая ликв.2.332.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%0.00%
Коэфф. выплат27.44%0.00%
EPS$3.76$0.73
Балансовая стоим.$13.97$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BWXT — 43.5, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). BWXT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LOAR. Волатильность: бета LOAR — 1.50, BWXT — 1.77. BWXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTLOAR
Общая оценка
36
55
Осцилляторы
39
61
Тренд
38
46
Объём
56
44
Волатильность
43
58
ИндикаторBWXTLOARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.4853.62
Stochastic %K28.9267.16
CCI (20)-104.4276.36
MFI37.9967.81
Williams %R-71.08-32.84
MACD гистограмма-1.410.35
Momentum (10)-12.541.62
Тренд
ADX29.8113.37
Цена vs EMA 9-1.20%+3.98%
Цена vs EMA 20-3.32%+4.25%
Цена vs SMA 50-5.01%+3.29%
Цена vs SMA 200+4.30%-9.78%
Объём
CMF0.13-0.10
Volume Ratio71.6511.47
Волатильность и статистика
Beta1.771.50
ATR %4.60%5.10%
Sharpe (1г)1.45-0.66
RS Rating88.0015.00
52w от хая-16.19-31.41
BB ширина14.0016.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, LOAR — 72,15 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBWXTLOARЛидер
Выручка3,20 млрд $496,28 млн $
Чистая прибыль329,86 млн $72,15 млн $
EPS (TTM)$3.60$0.77
Операц. Cash Flow479,85 млн $112,28 млн $
Free Cash Flow295,29 млн $99,26 млн $

Дивиденды

BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBWXTLOARЛидер
Див. доходность0.51%—
Годовые дивиденды$0.54—
Коэфф. выплат27.44%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.46%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.92%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +20.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BWXT
+3.2
+4.9
-1.0
+2.2
+1.3
+3.3
+2.9
+3.2
+2.0
+4.0
-2.8
-2.5
LOAR
+2.5
-1.7
-9.7
+11.9
+4.0
-4.4
+3.5
+10.8
+11.1
+9.8
-3.9
-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у BWX Technologies, Inc. ниже (53.90 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BWXT или LOAR?
ROE BWXT — 27.91%, LOAR — 5.86%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Loar Holdings Inc.?
BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?
По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BWXT или LOAR?
Чистая маржа BWXT — 10.21%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BWXT или LOAR?
Технический скоринг: BWXT — 36/100, LOAR — 55/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BWXT или LOAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BWXT выигрывает 22, LOAR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией