Сравнение BWXT vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 33.35 против 53.90. Премия к оценке BWXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель LHX (8.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 7.71% у LHX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, LHX — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 33.35 | |
| P/B | 14.51 | 2.94 | |
| P/S | 5.50 | 2.56 | |
| PEG | 2.79 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 8.87% | |
| ROA | 7.97% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 24.47% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 52.71% | |
| EPS | $3.76 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $105.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 48.04 | |
| CCI (20) | -104.42 | -27.69 | |
| MFI | 37.99 | 33.46 | |
| Williams %R | -71.08 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.41 | |
| ATR % | 4.60% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.34 | |
| RS Rating | 88.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -18.48 | |
| BB ширина | 14.00 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
BWXT и LHX — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, LHX — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 52.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а LHX — на июле (+4.69%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или LHX?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BWXT или LHX?
Какая акция лучше по технике — BWXT или LHX?
Что лучше купить — BWXT или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией