Сравнение BWXT vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 28,78 против 43,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2,33 vs 4,43 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2,69 против 11,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 14,47 vs 30,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27,92%, что превышает показатель LHX (9,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10,11% против 8,17% у LHX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1,51, LHX — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,79 | 28,78 | |
| P/B | 11,68 | 2,69 | |
| P/S | 4,43 | 2,33 | |
| PEG | 2,14 | 2,67 | |
| EV/EBITDA | 30,68 | 14,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | 9,52% | |
| ROA | 8,03% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 25,48% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 10,11% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 49,09% | |
| EPS | $3,87 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $106,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LHX сильнее: 38/100 против 25/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43,8 (нейтральная зона), у LHX — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -8,2%, LHX на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 35,9 (выраженный тренд), LHX — 20,7 (слабый тренд). LHX менее волатилен — бета 0,27 против 1,93 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,82 | 47,31 | |
| Stochastic %K | 52,37 | 51,92 | |
| CCI (20) | -62,47 | -13,33 | |
| MFI | 66,34 | 67,11 | |
| Williams %R | -47,63 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -4,62 | -13,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,88 | 20,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,10% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,17% | -2,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,57% | -8,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 55,44 | 59,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 0,27 | |
| ATR % | 4,35% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | 0,11 | |
| RS Rating | 27,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -29,74 | -24,41 | |
| BB ширина | 11,64 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BWXT: +18,30% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | +6.90% | |
| EPS (TTM) | $3,60 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
BWXT и LHX — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0,61%, LHX — 1,71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27,05%, LHX — 49,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | 49,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4,92%), а LHX — на январе (+4,30%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2,79%), для LHX — март (-1,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +18,27% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или LHX?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BWXT или LHX?
Какая акция лучше по технике — BWXT или LHX?
Что лучше купить — BWXT или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией