Сравнение BWXT vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

BWXT30

9KTOS

BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BWXT крупнее в 1.8× (18,55 млрд $ vs 10,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BWXT выглядит привлекательнее: 53.90 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE BWXT — 27.91%, у KTOS — 1.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BWXT удерживает чистую маржу на уровне 10.21%, опережая KTOS (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BWXT сильнее: 36/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BWXT побеждает по числу метрик: 30 против 9 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BWXTKTOS

Фундаментальный анализ

BWXT торгуется с P/E 53.90, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA BWXT — 36.98, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BWXT (27.91% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BWXT — 10.21%, у KTOS — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у KTOS — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWXTKTOS

Показатель	BWXT	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	335.68
P/B	14.51	2.89
P/S	5.50	7.40
PEG	2.79	10.91
EV/EBITDA	36.98	90.53
Рентабельность
ROE	27.91%	1.26%
ROA	7.97%	0.73%
Валовая маржа	22.63%	21.80%
Операц. маржа	10.42%	2.04%
Чистая маржа	10.21%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.05
Текущая ликв.	2.40	5.63
Быстрая ликв.	2.33	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.00%
Коэфф. выплат	27.44%	0.00%
EPS	$3.76	$0.17
Балансовая стоим.	$13.97	$19.29

Технический анализ

BWXT набирает 36 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BWXT стабильнее (1.77 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	38.99
Stochastic %K	28.92	24.14
CCI (20)	-104.42	-72.68
MFI	37.99	39.67
Williams %R	-71.08	-75.86
MACD гистограмма	-1.41	0.35
Momentum (10)	-12.54	-2.33
Тренд
ADX	29.81	33.78
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-3.32%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-5.01%	-20.80%
Цена vs SMA 200	+4.30%	-32.26%
Объём
CMF	0.13	-0.02
Volume Ratio	71.65	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.77	2.00
ATR %	4.60%	6.58%
Sharpe (1г)	1.45	0.95
RS Rating	88.00	81.00
52w от хая	-16.19	-59.20
BB ширина	14.00	24.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, KTOS — 22 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWXT	KTOS
Выручка	3,20 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$0.13
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BWXT	KTOS
Див. доходность	0.51%	—
Годовые дивиденды	$0.54	—
Коэфф. выплат	27.44%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BWX Technologies, Inc.: P/E 53.90 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWXT или KTOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWXT — 27.91%, KTOS — 1.26%. Преимущество у BWXT.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Выручка BWXT за TTM — 3,20 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. BWXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BWXT или KTOS?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, KTOS — 2.08%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или KTOS?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, KTOS — 25/100. BWXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или KTOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу BWXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией