Сравнение BWXT vs KRMN

Тикер 1

Тикер 2

BWXT28

13KRMN

Инвесторы часто выбирают между BWXT и KRMN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BWXT крупнее в 2.1× (18,55 млрд $ vs 8,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BWXT с P/E 53.90 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 5.73% у KRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KRMN сильнее: 45/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу BWXT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BWXTKRMN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BWXT выглядит привлекательнее: 53.90 против 290.90. Премия к оценке KRMN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BWXT дешевле: 14.51 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BWXT оценён ниже: 36.98 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 7.89% у KRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10.21%, KRMN — 5.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, KRMN — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTKRMN

Показатель	BWXT	KRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	290.90
P/B	14.51	21.48
P/S	5.50	16.68
PEG	2.79	0.68
EV/EBITDA	36.98	68.94
Рентабельность
ROE	27.91%	7.89%
ROA	7.97%	2.11%
Валовая маржа	22.63%	38.40%
Операц. маржа	10.42%	16.16%
Чистая маржа	10.21%	5.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	2.14
Текущая ликв.	2.40	3.53
Быстрая ликв.	2.33	3.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.00%
Коэфф. выплат	27.44%	0.00%
EPS	$3.76	$0.23
Балансовая стоим.	$13.97	$3.06

Технический анализ

KRMN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). По бете BWXT стабильнее (1.77 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTKRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	KRMN
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	43.84
Stochastic %K	28.92	67.82
CCI (20)	-104.42	-24.70
MFI	37.99	56.86
Williams %R	-71.08	-32.18
MACD гистограмма	-1.41	1.02
Momentum (10)	-12.54	2.57
Тренд
ADX	29.81	26.72
Цена vs EMA 9	-1.20%	+1.59%
Цена vs EMA 20	-3.32%	-2.89%
Цена vs SMA 50	-5.01%	-18.65%
Цена vs SMA 200	+4.30%	-14.74%
Объём
CMF	0.13	-0.04
Volume Ratio	71.65	61.36
Волатильность и статистика
Beta	1.77	2.13
ATR %	4.60%	8.07%
Sharpe (1г)	1.45	0.87
RS Rating	88.00	77.00
52w от хая	-16.19	-44.45
BB ширина	14.00	25.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, KRMN — 17,37 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	KRMN
Выручка	3,20 млрд $	471,50 млн $
Чистая прибыль	329,86 млн $	17,37 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$0.13
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	-22,12 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	-42,45 млн $

Дивиденды

BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	BWXT	KRMN
Див. доходность	0.51%	—
Годовые дивиденды	$0.54	—
Коэфф. выплат	27.44%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для KRMN — январе (+35.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для KRMN — ноябрь (-22.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Karman Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BWX Technologies, Inc.: P/E 53.90 против 290.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWXT или KRMN?

ROE BWXT — 27.91%, KRMN — 7.89%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Karman Holdings Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Karman Holdings Inc.?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или KRMN?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, KRMN — 5.73%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или KRMN?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, KRMN — 45/100. KRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или KRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BWXT выигрывает 28, KRMN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией