Сравнение BWXT vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HXL выглядит привлекательнее: 55.34 против 53.90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HXL дешевле: 5.14 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24.14 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель HXL (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 6.09% у HXL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, HXL — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 55.34 | |
| P/B | 14.51 | 5.14 | |
| P/S | 5.50 | 3.35 | |
| PEG | 2.79 | -84.67 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 24.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 8.35% | |
| ROA | 7.97% | 4.32% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 23.62% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 9.53% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 6.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 45.71% | |
| EPS | $3.76 | $1.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $16.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у HXL — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, HXL на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), HXL — 20.1 (слабый тренд). HXL менее волатилен — бета 1.07 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 14.75 | |
| CCI (20) | -104.42 | -210.20 | |
| MFI | 37.99 | 18.47 | |
| Williams %R | -71.08 | -85.25 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | -1.27 | |
| Momentum (10) | -12.54 | -11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 20.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -4.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | +10.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 115.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.07 | |
| ATR % | 4.60% | 3.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.57 | |
| RS Rating | 88.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -13.74 | |
| BB ширина | 14.00 | 13.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, HXL — 109,40 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, HXL — 307,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 109,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
BWXT и HXL — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, HXL — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, HXL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 45.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | 16.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для HXL — март (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — BWXT или HXL?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше маржинальность — BWXT или HXL?
Какая акция лучше по технике — BWXT или HXL?
Что лучше купить — BWXT или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией