Сравнение BWXT vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 53.90 у BWXT (разница составляет 61.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель HII (12.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 4.71% у HII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, HII — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BWXT | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 20.91 | |
| P/B | 14.51 | 2.46 | |
| P/S | 5.50 | 0.99 | |
| PEG | 2.79 | 1.92 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 12.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 12.05% | |
| ROA | 7.97% | 4.83% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 12.44% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 4.88% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 35.37% | |
| EPS | $3.76 | $15.39 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $130.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BWXT сильнее: 36/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, HII на -14.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), HII — 43.7 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 32.73 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 19.13 | |
| CCI (20) | -104.42 | -62.93 | |
| MFI | 37.99 | 40.30 | |
| Williams %R | -71.08 | -80.87 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -12.54 | 2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 43.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -5.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -5.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 60.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.71 | |
| ATR % | 4.60% | 3.68% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.06 | |
| RS Rating | 88.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -30.01 | |
| BB ширина | 14.00 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BWXT | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 605 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $15.39 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 794 млн $ |
Дивиденды
BWXT и HII — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, HII — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 35.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а HII — на июле (+4.10%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для HII — май (-1.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или HII?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BWXT или HII?
Какая акция лучше по технике — BWXT или HII?
Что лучше купить — BWXT или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией