ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BWXT vs HEI

Тикер 1
Тикер 2
BWXT13
30HEI
Инвесторы часто выбирают между BWXT и HEI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HEI крупнее в 2.3× (41,92 млрд $ vs 18,55 млрд $). BWXT торгуется с P/E 53.90, тогда как HEI — с P/E 58.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 16.85% у HEI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BWXT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.51% vs 0.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HEI уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BWXT
BWX Technologies, Inc.
BWXTNYSE
202,52 $-0,14 $ (-0,07%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 18,55 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.4
Качество
7.4
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
HEI
HEICO Corporation
HEINYSE
301,20 $-0,29 $ (-0,10%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 41,92 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.8
Качество
8.2
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BWXTHEI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BWXT — P/E 53.90 vs 58.96 у HEI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HEI дешевле: 9.33 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HEI оценён ниже: 35.16 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель HEI (16.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, HEI — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTHEI
ПоказательBWXTHEIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.9058.96
P/B14.519.33
P/S5.509.06
PEG2.792.39
EV/EBITDA36.9835.16
Рентабельность
ROE27.91%16.85%
ROA7.97%7.88%
Валовая маржа22.63%40.24%
Операц. маржа10.42%22.79%
Чистая маржа10.21%15.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.580.56
Текущая ликв.2.403.06
Быстрая ликв.2.331.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%0.08%
Коэфф. выплат27.44%4.69%
EPS$3.76$5.11
Балансовая стоим.$13.97$36.20

Технический анализ

HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), HEI — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). По бете HEI стабильнее (1.18 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTHEI
Общая оценка
36
74
Осцилляторы
39
64
Тренд
38
63
Объём
56
69
Волатильность
43
48
ИндикаторBWXTHEIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.4860.51
Stochastic %K28.9297.97
CCI (20)-104.4292.05
MFI37.9965.88
Williams %R-71.08-2.03
MACD гистограмма-1.412.32
Momentum (10)-12.545.11
Тренд
ADX29.8123.51
Цена vs EMA 9-1.20%+3.08%
Цена vs EMA 20-3.32%+4.80%
Цена vs SMA 50-5.01%+6.52%
Цена vs SMA 200+4.30%-3.49%
Объём
CMF0.130.19
Volume Ratio71.65120.89
Волатильность и статистика
Beta1.771.18
ATR %4.60%3.19%
Sharpe (1г)1.450.27
RS Rating88.0047.00
52w от хая-16.19-16.72
BB ширина14.0018.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBWXTHEIЛидер
Выручка3,20 млрд $4,49 млрд $
Чистая прибыль329,86 млн $690,38 млн $
EPS (TTM)$3.60$4.97
Операц. Cash Flow479,85 млн $934,27 млн $
Free Cash Flow295,29 млн $861,38 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWXT — 0.51%, HEI — 0.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, HEI — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, HEI — 4.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBWXTHEIЛидер
Див. доходность0.51%0.08%
Годовые дивиденды$0.54$0.12
Коэфф. выплат27.44%4.69%
Лет выплат13.00%26.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.46%-6.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для HEI — мае (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +20.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BWXT
+3.2
+4.9
-1.0
+2.2
+1.3
+3.3
+2.9
+3.2
+2.0
+4.0
-2.8
-2.5
HEI
+2.2
+3.5
-4.0
+3.8
+7.1
+1.4
+4.1
+3.0
-1.1
-0.5
+5.6
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BWX Technologies, Inc.: P/E 53.90 против 58.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BWXT или HEI?
ROE BWXT — 27.91%, HEI — 16.85%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и HEICO Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, HEI — 0.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BWXT или HEI?
Чистая маржа BWXT — 10.21%, HEI — 15.38%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BWXT или HEI?
Технический скоринг: BWXT — 36/100, HEI — 74/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BWXT или HEI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 13, HEI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией