Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BWXT vs GE

Тикер 1

Тикер 2

BWXT15

26GE

BWXT против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 24,1× (382,22 млрд $ vs 15,87 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 43,24 против 44,64 у BWXT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,03% против 27,92% у BWXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17,70%, BWXT — 10,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BWXT составляет 0,60%, у GE — 0,45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

$173,22+$2,87 (+1,68%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,87 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.5

Качество

7.1

Рост

6.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

GE Aerospace

GENYSE

$368,38+$7,74 (+2,15%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 382,22 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BWXTGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 43,24 (у BWXT — 44,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 4,52 против 7,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BWXT дешевле: 11,91 против 21,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GE оценён ниже: 32,12 vs 31,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 49,03%, что превышает показатель BWXT (27,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17,70% против 10,11% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1,51, GE — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BWXTGE

Показатель	BWXT	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	44,64	43,24
P/B	11,91	21,71
P/S	4,52	7,54
PEG	2,18	2,42
EV/EBITDA	31,23	32,12
Рентабельность
ROE	27,92%	49,03%
ROA	8,03%	7,03%
Валовая маржа	22,05%	35,44%
Операц. маржа	9,66%	20,79%
Чистая маржа	10,11%	17,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,51	1,09
Текущая ликв.	2,40	0,98
Быстрая ликв.	2,33	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,60%	0,45%
Коэфф. выплат	27,05%	18,25%
EPS	$3,87	$8,63
Балансовая стоим.	$14,55	$17,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 65/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BWXT — 48,4, GE — 55,3. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (3,4%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+15,8%), BWXT — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: BWXT — 31,1 (выраженный тренд), GE — 15,4 (нет тренда). Волатильность: бета GE — 1,22, BWXT — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	GE
Осцилляторы
RSI (14)	48,37	55,30
Stochastic %K	75,76	50,32
CCI (20)	27,02	34,68
MFI	62,81	49,47
Williams %R	-24,24	-49,68
MACD гистограмма	1,28	-0,48
Momentum (10)	4,52	9,84
Тренд
ADX	31,10	15,45
Цена vs EMA 9	+1,40%	+0,54%
Цена vs EMA 20	+0,36%	+1,35%
Цена vs SMA 50	-5,34%	+3,36%
Цена vs SMA 200	-11,55%	+15,79%
Объём
CMF	-0,13	-0,12
Volume Ratio	60,09	75,32
Волатильность и статистика
Beta	1,94	1,22
ATR %	3,80%	2,55%
Sharpe (1г)	0,09	0,95
RS Rating	32,00	69,00
52w от хая	-28,37	-5,26
BB ширина	10,05	12,89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GE — +18,50%, BWXT — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	GE
Выручка	3,20 млрд $	45,85 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+18.50%
Чистая прибыль	329,86 млн $	8,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+17.00%	+32.80%
EPS (TTM)	$3,60	$8,16
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	295,29 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BWXT платит 0,60%, GE — 0,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, GE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27,05%, GE — 18,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	GE
Див. доходность	0,60%	0,45%
Годовые дивиденды	$0,81	$0,94
Коэфф. выплат	27,05%	18,25%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,72%	39,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4,92%), GE — в январе (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2,79%), для GE — март (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +18,27% против +12,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3,2

+4,9

-1,0

+2,2

+0,3

+3,3

+1,6

+3,2

+2,0

+4,0

-2,8

-2,5

+4,7

+2,6

-2,4

-0,6

+3,0

+0,9

+1,1

-1,2

-0,7

+1,5

+3,6

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (43,24 vs 44,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BWXT или GE?

ROE BWXT — 27,92%, GE — 49,03%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и GE Aerospace?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0,60%, GE — 0,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или GE Aerospace?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или GE?

Чистая маржа BWXT — 10,11%, GE — 17,70%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или GE?

Технический скоринг: BWXT — 48/100, GE — 65/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или GE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BWXT выигрывает 15, GE — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией