Сравнение BWXT vs GE

Тикер 1

Тикер 2

BWXT10

31GE

BWXT против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 17.0× (315,29 млрд $ vs 18,55 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 53.90 у BWXT (разница составляет 33.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.39% против 27.91% у BWXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17.91%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GE составляет 0.52%, у BWXT — 0.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BWXTGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у BWXT — 53.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BWXT оценён ниже: 5.50 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GE оценён ниже: 29.34 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель BWXT (27.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTGE

Показатель	BWXT	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	35.97
P/B	14.51	17.25
P/S	5.50	6.49
PEG	2.79	1.40
EV/EBITDA	36.98	29.34
Рентабельность
ROE	27.91%	46.39%
ROA	7.97%	6.74%
Валовая маржа	22.63%	34.82%
Операц. маржа	10.42%	18.51%
Чистая маржа	10.21%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	1.12
Текущая ликв.	2.40	1.01
Быстрая ликв.	2.33	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.52%
Коэфф. выплат	27.44%	17.68%
EPS	$3.76	$8.35
Балансовая стоим.	$13.97	$17.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BWXT — 43.5, GE — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), GE — 19.4 (нет тренда). BWXT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GE. Волатильность: бета GE — 1.23, BWXT — 1.77. BWXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	GE
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	54.15
Stochastic %K	28.92	67.91
CCI (20)	-104.42	53.47
MFI	37.99	50.93
Williams %R	-71.08	-32.09
MACD гистограмма	-1.41	0.34
Momentum (10)	-12.54	-5.66
Тренд
ADX	29.81	19.41
Цена vs EMA 9	-1.20%	+2.86%
Цена vs EMA 20	-3.32%	+2.61%
Цена vs SMA 50	-5.01%	+1.96%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+0.47%
Объём
CMF	0.13	0.13
Volume Ratio	71.65	81.29
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.23
ATR %	4.60%	3.28%
Sharpe (1г)	1.45	0.98
RS Rating	88.00	70.00
52w от хая	-16.19	-13.86
BB ширина	14.00	10.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWXT генерирует 3,20 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	GE
Выручка	3,20 млрд $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$3.60	$8.16
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	295,29 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BWXT платит 0.51%, GE — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, GE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, GE — 17.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	GE
Див. доходность	0.51%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.47
Коэфф. выплат	27.44%	17.68%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWXT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.92%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 53.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BWXT или GE?

ROE BWXT — 27.91%, GE — 46.39%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и GE Aerospace?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, GE — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или GE Aerospace?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или GE?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или GE?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, GE — 52/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или GE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 10, GE — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией