Сравнение BWXT vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 53.90. Премия к оценке BWXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GD — 3.52, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA GD — 15.38, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BWXT (27.91% vs 17.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BWXT — 10.21%, у GD — 8.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у GD — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.90 | 21.15 | |
| P/B | 14.51 | 3.52 | |
| P/S | 5.50 | 1.71 | |
| PEG | 2.79 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 36.98 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.91% | 17.41% | |
| ROA | 7.97% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 22.63% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 10.42% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 10.21% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 37.20% | |
| EPS | $3.76 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.97 | $96.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у GD — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), GD — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 28.92 | 31.87 | |
| CCI (20) | -104.42 | 15.97 | |
| MFI | 37.99 | 36.64 | |
| Williams %R | -71.08 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -1.41 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -12.54 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.32% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.01% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.30% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 71.65 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.57 | |
| ATR % | 4.60% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.90 | |
| RS Rating | 88.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -16.19 | -8.10 | |
| BB ширина | 14.00 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.60 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
BWXT и GD — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, GD — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, GD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, GD — 37.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWXT | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | 27.44% | 37.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.46% | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а GD — на июле (+2.92%). Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), GD — декабрь (-0.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — BWXT или GD?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — BWXT или GD?
Какая акция лучше по технике — BWXT или GD?
Что лучше купить — BWXT или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией