ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BWXT vs FLY

Тикер 1
Тикер 2
BWXT20
18FLY
BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Firefly Aerospace Inc. (FLY) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BWXT крупнее в 2.7× (18,55 млрд $ vs 6,87 млрд $). P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. BWXT прибылен, P/E составляет 53.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BWXT и FLY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BWXT
BWX Technologies, Inc.
BWXTNYSE
202,52 $-0,14 $ (-0,07%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 18,55 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.4
Качество
7.4
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
FLY
Firefly Aerospace Inc.
FLYNASDAQ
42,86 $-1,14 $ (-2,59%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BWXTFLY

Фундаментальный анализ

Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLY — 6.36, у BWXT — 14.51. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у FLY — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWXTFLY
ПоказательBWXTFLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.90-20.97
P/B14.516.36
P/S5.5038.13
PEG2.790.36
EV/EBITDA36.98-26.31
Рентабельность
ROE27.91%-57.61%
ROA7.97%-22.45%
Валовая маржа22.63%19.16%
Операц. маржа10.42%-158.62%
Чистая маржа10.21%-181.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.580.05
Текущая ликв.2.402.53
Быстрая ликв.2.332.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%0.00%
Коэфф. выплат27.44%-1.49%
EPS$3.76$-2.10
Балансовая стоим.$13.97$6.92

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 43.5 (нейтральная зона), FLY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 31.0%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), FLY — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 1.77). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTFLY
Общая оценка
36
85
Осцилляторы
39
72
Тренд
38
80
Объём
56
63
Волатильность
43
44
ИндикаторBWXTFLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.4860.95
Stochastic %K28.9277.39
CCI (20)-104.42137.09
MFI37.9978.34
Williams %R-71.08-22.61
MACD гистограмма-1.410.47
Momentum (10)-12.549.45
Тренд
ADX29.8129.56
Цена vs EMA 9-1.20%+8.64%
Цена vs EMA 20-3.32%+14.40%
Цена vs SMA 50-5.01%+30.99%
Цена vs SMA 200+4.30%—
Объём
CMF0.130.02
Volume Ratio71.6593.44
Волатильность и статистика
Beta1.77-1.14
ATR %4.60%10.10%
Sharpe (1г)1.45—
RS Rating88.00—
52w от хая-16.19-40.38
BB ширина14.0040.45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, FLY — 159,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, FLY — -237,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBWXTFLYЛидер
Выручка3,20 млрд $159,85 млн $
Чистая прибыль329,86 млн $-298,34 млн $
EPS (TTM)$3.60$-2.21
Операц. Cash Flow479,85 млн $-204,92 млн $
Free Cash Flow295,29 млн $-237,75 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

ПоказательBWXTFLYЛидер
Див. доходность0.51%—
Годовые дивиденды$0.54—
Коэфф. выплат27.44%-1.49%
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.46%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4.92%), для FLY — марте (+36.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), FLY — сентябрь (-33.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BWXT
+3.2
+4.9
-1.0
+2.2
+1.3
+3.3
+2.9
+3.2
+2.0
+4.0
-2.8
-2.5
FLY
+6.1
-15.7
+36.1
+16.3
+0.0
+0.0
+0.0
-24.8
-33.7
-9.0
-25.5
+33.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BWXT или FLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BWXT — 27.91%, FLY — -57.61%. Преимущество у BWXT.
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?
BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Выручка BWXT за TTM — 3,20 млрд $, FLY — 159,85 млн $. BWXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BWXT или FLY?
Технический скоринг: BWXT — 36/100, FLY — 85/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BWXT или FLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу BWXT по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией