Сравнение BWXT vs FLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLY (P/E -11,20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 43,90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 4,44 против 15,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLY — 3,54, у BWXT — 11,71. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27,92%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1,51, у FLY — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWXT | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,90 | -11,20 | |
| P/B | 11,71 | 3,54 | |
| P/S | 4,44 | 15,32 | |
| PEG | 2,14 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 30,76 | -11,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,92% | -32,55% | |
| ROA | 8,03% | -22,17% | |
| Валовая маржа | 22,05% | 19,27% | |
| Операц. маржа | 9,66% | -116,40% | |
| Чистая маржа | 10,11% | -126,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 2,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | -1,37% | |
| EPS | $3,87 | -$2,25 | |
| Балансовая стоим. | $14,55 | $7,56 | |
Технический анализ
FLY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWXT — 45,0 (нейтральная зона), FLY — 58,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 1,4%, BWXT — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 32,0 (выраженный тренд), FLY — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BWXT стабильнее (1,95 vs 3,46). Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWXT | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,00 | 58,79 | |
| Stochastic %K | 54,21 | 90,33 | |
| CCI (20) | -9,31 | 121,86 | |
| MFI | 63,45 | 69,18 | |
| Williams %R | -45,79 | -9,67 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 1,12 | |
| Momentum (10) | 4,76 | 6,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,97 | 24,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | +7,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,26% | +11,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,03% | +1,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,08% | -2,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 75,55 | 106,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 3,46 | |
| ATR % | 3,98% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,08 | |
| RS Rating | 32,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -29,56 | -56,94 | |
| BB ширина | 9,96 | 51,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, FLY — 159,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLY растёт быстрее по выручке: +163,00% год к году против +18,30% у BWXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, FLY — -237,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWXT | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 159,85 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +163.00% | |
| Чистая прибыль | 329,86 млн $ | -298,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,60 | -$2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 479,85 млн $ | -204,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,29 млн $ | -237,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0,61% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWXT | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,05% | -1,37% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,72% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWXT — феврале (+4,92%), для FLY — мае (+37,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2,79%), FLY — сентябрь (-33,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — BWXT или FLY?
Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Какая акция лучше по технике — BWXT или FLY?
Что лучше купить — BWXT или FLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией