Сравнение BWXT vs DRS

Тикер 1

Тикер 2

BWXT17

25DRS

Сравнение BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Leonardo DRS, Inc. (DRS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BWXT крупнее в 1.6× (18,55 млрд $ vs 11,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 40.76 vs 53.90 у BWXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BWXT (27.91% vs 10.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BWXT — 10.21%, у DRS — 7.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DRS впереди: 0.81% годовых против 0.51% у BWXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 63/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:17 в пользу DRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BWXTDRS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DRS оценён рынком дешевле: 40.76 против 53.90 у BWXT (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DRS — 4.27, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA DRS — 25.89, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BWXT — 27.91%, у DRS — 10.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BWXT удерживает чистую маржу на уровне 10.21%, опережая DRS (7.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWXT — 1.58, у DRS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWXTDRS

Показатель	BWXT	DRS
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	40.76
P/B	14.51	4.27
P/S	5.50	3.22
PEG	2.79	1.91
EV/EBITDA	36.98	25.89
Рентабельность
ROE	27.91%	10.79%
ROA	7.97%	6.89%
Валовая маржа	22.63%	24.06%
Операц. маржа	10.42%	9.91%
Чистая маржа	10.21%	7.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.10
Текущая ликв.	2.40	1.86
Быстрая ликв.	2.33	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.81%
Коэфф. выплат	27.44%	33.10%
EPS	$3.76	$1.09
Балансовая стоим.	$13.97	$10.44

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 63/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.6%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), DRS — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DRS менее волатилен — бета 1.05 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTDRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	DRS
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	59.13
Stochastic %K	28.92	99.01
CCI (20)	-104.42	186.26
MFI	37.99	58.74
Williams %R	-71.08	-0.99
MACD гистограмма	-1.41	0.45
Momentum (10)	-12.54	2.77
Тренд
ADX	29.81	28.60
Цена vs EMA 9	-1.20%	+4.34%
Цена vs EMA 20	-3.32%	+4.93%
Цена vs SMA 50	-5.01%	+1.61%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+9.70%
Объём
CMF	0.13	0.07
Volume Ratio	71.65	115.46
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.05
ATR %	4.60%	3.29%
Sharpe (1г)	1.45	0.25
RS Rating	88.00	45.00
52w от хая	-16.19	-9.63
BB ширина	14.00	12.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, DRS — 278 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWXT — 295,29 млн $, DRS — 227 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWXT	DRS
Выручка	3,20 млрд $	3,65 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	278 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$1.05
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	366 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	227 млн $

Дивиденды

BWXT и DRS — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, DRS — 0.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BWXT — 13 лет, DRS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, DRS — 33.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	DRS
Див. доходность	0.51%	0.81%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.18
Коэфф. выплат	27.44%	33.10%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а DRS — на июне (+9.78%). Наименее удачные месяцы: BWXT — ноябрь (-2.79%), DRS — сентябрь (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По P/E Leonardo DRS, Inc. оценена ниже: 40.76 против 53.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BWXT или DRS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWXT — 27.91%, DRS — 10.79%. Преимущество у BWXT.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, DRS — 0.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

Выручка BWXT за TTM — 3,20 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. DRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BWXT или DRS?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, DRS — 7.85%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или DRS?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, DRS — 63/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или DRS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу DRS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией