Сравнение BWXT vs CW

Тикер 1

Тикер 2

BWXT10

30CW

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CW с P/E 52.46 (у BWXT — 53.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель CW (19.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности BWXT впереди: 0.51% годовых против 0.13% у CW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CW побеждает по числу метрик: 30 против 10 у BWXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BWXTCW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CW выглядит привлекательнее: 52.46 против 53.90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BWXT: 5.50 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CW дешевле: 10.19 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CW оценён ниже: 37.10 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 19.64% у CW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CW — 14.17%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, CW — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTCW

Показатель	BWXT	CW
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	52.46
P/B	14.51	10.19
P/S	5.50	7.44
PEG	2.79	2.45
EV/EBITDA	36.98	37.10
Рентабельность
ROE	27.91%	19.64%
ROA	7.97%	9.70%
Валовая маржа	22.63%	37.17%
Операц. маржа	10.42%	18.48%
Чистая маржа	10.21%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.44
Текущая ликв.	2.40	1.52
Быстрая ликв.	2.33	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.13%
Коэфф. выплат	27.44%	6.73%
EPS	$3.76	$13.85
Балансовая стоим.	$13.97	$71.33

Технический анализ

По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у CW — 52.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), CW — 11.9 (нет тренда). BWXT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CW. CW менее волатилен — бета 1.37 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTCW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	CW
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	52.16
Stochastic %K	28.92	54.93
CCI (20)	-104.42	-2.78
MFI	37.99	50.76
Williams %R	-71.08	-45.07
MACD гистограмма	-1.41	-1.99
Momentum (10)	-12.54	2.45
Тренд
ADX	29.81	11.91
Цена vs EMA 9	-1.20%	+0.38%
Цена vs EMA 20	-3.32%	+0.52%
Цена vs SMA 50	-5.01%	+2.47%
Цена vs SMA 200	+4.30%	+19.51%
Объём
CMF	0.13	0.08
Volume Ratio	71.65	109.37
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.37
ATR %	4.60%	3.33%
Sharpe (1г)	1.45	1.73
RS Rating	88.00	85.00
52w от хая	-16.19	-4.45
BB ширина	14.00	7.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, CW — 553,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	CW
Выручка	3,20 млрд $	3,50 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	484,23 млн $
EPS (TTM)	$3.60	$12.94
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	643,40 млн $
Free Cash Flow	295,29 млн $	553,71 млн $

Дивиденды

BWXT и CW — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, CW — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, CW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, CW — 6.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	CW
Див. доходность	0.51%	0.13%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.50
Коэфф. выплат	27.44%	6.73%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	-6.77%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а CW — на ноябре (+5.60%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для CW — март (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 52.46 против 53.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BWXT или CW?

ROE BWXT — 27.91%, CW — 19.64%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, CW — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или CW?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, CW — 14.17%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или CW?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, CW — 69/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или CW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 10, CW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией