Сравнение BWA vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEA торгуется с P/E 12.88, тогда как BWA — с P/E 35.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LEA: 0.28 vs 0.90 у BWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LEA — 1.34, у BWA — 2.36. EV/EBITDA LEA — 5.78, у BWA — 7.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LEA (10.41% vs 6.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BWA — 2.53%, у LEA — 2.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWA — 0.74, у LEA — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BWA | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.70 | 12.88 | |
| P/B | 2.36 | 1.34 | |
| P/S | 0.90 | 0.28 | |
| PEG | 0.98 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 7.29 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.34% | 10.41% | |
| ROA | 2.65% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 18.91% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 2.53% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 35.91% | 31.04% | |
| EPS | $1.76 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $27.48 | $103.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BWA сильнее: 79/100 против 65/100 у LEA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWA составляет 60.8 (нейтральная зона), у LEA — 53.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BWA и LEA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.9% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BWA — 28.2 (выраженный тренд), LEA — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BWA менее волатилен — бета 1.13 против 1.20 у LEA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWA составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWA | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.80 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 54.16 | 62.06 | |
| CCI (20) | 59.35 | -7.19 | |
| MFI | 77.14 | 65.55 | |
| Williams %R | -45.84 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 5.37 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.17 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.73% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.94% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.34% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 68.98 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.20 | |
| ATR % | 3.78% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 1.08 | |
| RS Rating | 89.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -9.61 | -6.67 | |
| BB ширина | 26.23 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWA — 14,32 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWA — 1,18 млрд $, LEA — 527,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWA | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,32 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277 млн $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.28 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
BWA и LEA — дивидендные акции. Доходность: BWA — 0.98%, LEA — 2.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BWA — 13 лет, LEA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWA — 35.91%, LEA — 31.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BWA | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.34 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 35.91% | 31.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWA приходится на июле (+5.63%), а LEA — на июле (+3.01%). Наименее удачные месяцы: BWA — июнь (-3.46%), LEA — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWA: +6.24% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — BWA или LEA?
Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — BWA или LEA?
Какая акция лучше по технике — BWA или LEA?
Что лучше купить — BWA или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией