Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BWA vs GNTX

Тикер 1

Тикер 2

BWA25

19GNTX

Инвесторы часто выбирают между BWA и GNTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BWA крупнее в 2,8× (14,21 млрд $ vs 5,08 млрд $). GNTX торгуется с P/E 12,74, тогда как BWA — с P/E 34,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GNTX составляет 16,24%, что превышает показатель BWA (7,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 15,50% против 2,89% у BWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GNTX предлагает более высокую дивидендную доходность (1,99% vs 0,99%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:19 в пользу BWA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BorgWarner Inc.

BWANYSE

$69,28+$0,86 (+1,26%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 14,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

7.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

$23,85-$0,23 (-0,96%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 5,08 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.5

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BWAGNTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GNTX — P/E 12,74 vs 34,21 у BWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BWA дешевле: 0,98 против 1,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BWA оценён ниже: 11,73 vs 15,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,24% против 7,37% у BWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 15,50%, BWA — 2,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWA — 0,69, GNTX — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWAGNTX

Показатель	BWA	GNTX
Мультипликаторы оценки
P/E	34,21	12,74
P/B	2,49	2,02
P/S	0,98	1,95
PEG	0,32	1,88
EV/EBITDA	11,73	15,26
Рентабельность
ROE	7,37%	16,24%
ROA	2,98%	13,49%
Валовая маржа	19,46%	35,00%
Операц. маржа	10,03%	19,53%
Чистая маржа	2,89%	15,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,69	1,46
Текущая ликв.	2,13	2,95
Быстрая ликв.	1,76	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,99%	1,99%
Коэфф. выплат	42,17%	25,55%
EPS	$2,03	$1,92
Балансовая стоим.	$28,39	$11,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BWA — 60,6 (нейтральная зона), GNTX — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BWA выше на 1,1%, GNTX — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BWA — 23,2 (слабый тренд), GNTX — 21,1 (слабый тренд). По бете GNTX стабильнее (0,77 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) BWA составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWAGNTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWA	GNTX
Осцилляторы
RSI (14)	60,64	51,01
Stochastic %K	92,08	84,14
CCI (20)	266,31	21,93
MFI	53,20	49,46
Williams %R	-7,92	-15,86
MACD гистограмма	0,64	0,06
Momentum (10)	4,03	1,18
Тренд
ADX	23,23	21,15
Цена vs EMA 9	+4,85%	+1,10%
Цена vs EMA 20	+5,46%	+0,71%
Цена vs SMA 50	+1,06%	-1,62%
Цена vs SMA 200	+23,53%	+2,53%
Объём
CMF	0,07	0,10
Volume Ratio	122,86	58,63
Волатильность и статистика
Beta	1,21	0,77
ATR %	3,65%	2,78%
Sharpe (1г)	1,53	-0,44
RS Rating	88,00	24,00
52w от хая	-13,19	-18,04
BB ширина	9,51	7,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWA — 14,32 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GNTX растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +1,70% у BWA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, GNTX — 384,84 млн $. GNTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWA генерирует 1,18 млрд $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWA	GNTX
Выручка	14,32 млрд $	2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.70%	+9.60%
Чистая прибыль	277 млн $	384,84 млн $
Рост прибыли (г/г)	-18.00%	-4.90%
EPS (TTM)	$1,28	$1,74
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	587,13 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	458,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWA — 0,99%, GNTX — 1,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BWA платит дивиденды 13 лет подряд, GNTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWA — 42,17%, GNTX — 25,55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWA	GNTX
Див. доходность	0,99%	1,99%
Годовые дивиденды	$0,51	$0,36
Коэфф. выплат	42,17%	25,55%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWA — мае (+5,07%), для GNTX — ноябре (+4,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWA — июнь (-3,75%), для GNTX — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWA: +7,49% против +5,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWA

-0,3

-0,2

-0,9

+2,2

+5,1

-3,8

+5,0

-0,9

+1,2

+0,2

+0,7

-1,0

GNTX

-0,7

-1,3

-2,2

+1,8

+1,2

-0,2

+3,7

+0,5

-0,8

-1,0

+4,4

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или Gentex Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gentex Corporation: P/E 12,74 против 34,21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWA или GNTX?

ROE BWA — 7,37%, GNTX — 16,24%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и Gentex Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWA — 0,99%, GNTX — 1,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или Gentex Corporation?

По объёму выручки: BWA — 14,32 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWA или GNTX?

Чистая маржа BWA — 2,89%, GNTX — 15,50%. GNTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWA или GNTX?

Технический скоринг: BWA — 58/100, GNTX — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWA или GNTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BWA выигрывает 25, GNTX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией