Сравнение BWA vs GNTX

Тикер 1

Тикер 2

BWA23

18GNTX

Инвесторы часто выбирают между BWA и GNTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BWA крупнее в 2.6× (13,04 млрд $ vs 4,98 млрд $). GNTX торгуется с P/E 12.68, тогда как BWA — с P/E 35.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GNTX составляет 15.67%, что превышает показатель BWA (6.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 14.75% против 2.53% у BWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GNTX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.09% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BWA сильнее: 78/100 против 43/100 у GNTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BWA и GNTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BorgWarner Inc.

BWANYSE

63,55 $+0,60 $ (+0,95%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,04 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.3

Качество

6.8

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

23,40 $+0,38 $ (+1,65%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 4,98 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BWAGNTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GNTX — P/E 12.68 vs 35.70 у BWA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BWA дешевле: 0.90 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BWA оценён ниже: 7.29 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.67% против 6.34% у BWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 14.75%, BWA — 2.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWA — 0.74, GNTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWAGNTX

Показатель	BWA	GNTX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.70	12.68
P/B	2.36	1.97
P/S	0.90	1.86
PEG	0.98	3.10
EV/EBITDA	7.29	8.83
Рентабельность
ROE	6.34%	15.67%
ROA	2.65%	12.96%
Валовая маржа	18.91%	34.32%
Операц. маржа	9.68%	18.61%
Чистая маржа	2.53%	14.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.00
Текущая ликв.	2.13	2.72
Быстрая ликв.	1.75	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	2.09%
Коэфф. выплат	35.91%	27.15%
EPS	$1.76	$1.81
Балансовая стоим.	$27.48	$11.71

Технический анализ

BWA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GNTX — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWA — 59.5 (нейтральная зона), GNTX — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BWA на 12.3%, GNTX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BWA выше SMA 200 (+29.5%), GNTX — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу BWA. Сила тренда по ADX: BWA — 28.4 (выраженный тренд), GNTX — 13.8 (нет тренда). BWA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GNTX. По бете GNTX стабильнее (0.83 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) BWA составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWAGNTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWA	GNTX
Осцилляторы
RSI (14)	59.53	52.31
Stochastic %K	50.08	53.19
CCI (20)	52.87	-62.20
MFI	77.10	35.21
Williams %R	-49.92	-46.81
MACD гистограмма	0.13	-0.07
Momentum (10)	3.54	-0.53
Тренд
ADX	28.44	13.79
Цена vs EMA 9	+0.94%	+0.33%
Цена vs EMA 20	+4.26%	+0.50%
Цена vs SMA 50	+12.29%	+3.33%
Цена vs SMA 200	+29.46%	-5.44%
Объём
CMF	0.08	-0.14
Volume Ratio	93.88	74.82
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.83
ATR %	3.83%	2.52%
Sharpe (1г)	1.74	0.05
RS Rating	89.00	41.00
52w от хая	-10.46	-21.65
BB ширина	26.38	6.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWA — 14,32 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, GNTX — 384,84 млн $. GNTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWA генерирует 1,18 млрд $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWA	GNTX
Выручка	14,32 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	277 млн $	384,84 млн $
EPS (TTM)	$1.28	$1.74
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	587,13 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	458,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BWA — 0.98%, GNTX — 2.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BWA платит дивиденды 13 лет подряд, GNTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWA — 35.91%, GNTX — 27.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWA	GNTX
Див. доходность	0.98%	2.09%
Годовые дивиденды	$0.34	$0.24
Коэфф. выплат	35.91%	27.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWA — июле (+5.63%), для GNTX — июле (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BWA — июнь (-3.46%), для GNTX — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWA: +6.24% против +4.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWA

-0.3

-0.2

-0.9

+2.2

+2.9

-3.5

+5.6

-0.9

+1.2

+0.2

+0.7

-1.0

GNTX

-0.7

-1.3

-2.2

+1.8

+0.7

-0.7

+4.6

+0.5

-0.8

-1.0

+4.4

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или Gentex Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gentex Corporation: P/E 12.68 против 35.70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWA или GNTX?

ROE BWA — 6.34%, GNTX — 15.67%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и Gentex Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWA — 0.98%, GNTX — 2.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или Gentex Corporation?

По объёму выручки: BWA — 14,32 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWA или GNTX?

Чистая маржа BWA — 2.53%, GNTX — 14.75%. GNTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWA или GNTX?

Технический скоринг: BWA — 78/100, GNTX — 43/100. BWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWA или GNTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWA выигрывает 23, GNTX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией