Сравнение BURL vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VSCO с P/E 25.46 (у BURL — 32.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VSCO: 0.58 vs 1.68 у BURL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VSCO — 4.78, у BURL — 11.01. EV/EBITDA VSCO — 13.30, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 22.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BURL — 5.27%, у VSCO — 2.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BURL — 3.32, у VSCO — 3.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BURL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | 25.46 | |
| P/B | 11.01 | 4.78 | |
| P/S | 1.68 | 0.58 | |
| PEG | 1.49 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | 22.70% | |
| ROA | 6.15% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 5.27% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $10.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSCO сильнее: 63/100 против 54/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSCO выше на 4.3%, BURL — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BURL менее волатилен — бета 1.13 против 2.02 у VSCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 76.02 | |
| CCI (20) | -25.82 | 14.55 | |
| MFI | 42.77 | 29.12 | |
| Williams %R | -29.69 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -6.54 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.02 | |
| ATR % | 3.40% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 1.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -24.43 | |
| BB ширина | 19.07 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, VSCO — 160,86 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, VSCO — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BURL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BURL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а VSCO — на ноябре (+23.76%). Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), VSCO — июнь (-19.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +21.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — BURL или VSCO?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше маржинальность — BURL или VSCO?
Какая акция лучше по технике — BURL или VSCO?
Что лучше купить — BURL или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией