Сравнение BURL vs VFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VFC — P/E 21,06 vs 36,44 у BURL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VFC: 0,61 vs 1,88 у BURL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VFC — 3,28, у BURL — 12,41. EV/EBITDA VFC — 12,47, у BURL — 20,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (37,72% vs 15,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BURL — 5,24%, у VFC — 2,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BURL — 3,20, у VFC — 2,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BURL | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,44 | 21,06 | |
| P/B | 12,41 | 3,28 | |
| P/S | 1,88 | 0,61 | |
| PEG | 1,94 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 20,69 | 12,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,72% | 15,95% | |
| ROA | 6,38% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 43,98% | 54,65% | |
| Операц. маржа | 7,33% | 6,10% | |
| Чистая маржа | 5,24% | 2,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,20 | 2,81 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 51,42% | |
| EPS | $9,73 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $4,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BURL сильнее: 50/100 против 23/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50,7 (нейтральная зона), у VFC — 40,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BURL торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как VFC ниже этой средней (-10,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BURL выше SMA 200 (+14,5%), VFC — ниже (-16,5%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. ADX: BURL — 23,8 (слабый тренд), VFC — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BURL менее волатилен — бета 0,89 против 1,81 у VFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,69 | 40,18 | |
| Stochastic %K | 22,39 | 11,56 | |
| CCI (20) | -50,24 | -70,64 | |
| MFI | 49,60 | 42,19 | |
| Williams %R | -77,61 | -88,44 | |
| MACD гистограмма | -2,55 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -16,87 | -0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,81 | 18,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | -1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,21% | -10,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,51% | -16,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 72,85 | 79,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,81 | |
| ATR % | 2,92% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,39 | |
| RS Rating | 66,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -6,08 | -33,81 | |
| BB ширина | 10,95 | 29,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BURL: +8,80% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, VFC — 254,92 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, VFC — 505,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BURL | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 9,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 254,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,51 | $0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 671,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 505,47 млн $ |
Дивиденды
VFC выплачивает дивиденды с доходностью 2,44% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VFC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BURL | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 51,42% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -32,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14,83%), а VFC — на ноябре (+8,85%). Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5,61%), VFC — март (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше рентабельность — BURL или VFC?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и V.F. Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше маржинальность — BURL или VFC?
Какая акция лучше по технике — BURL или VFC?
Что лучше купить — BURL или VFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией