Сравнение BURL vs VFC

Тикер 1

Тикер 2

BURL27

15VFC

Сравнение Burlington Stores, Inc. (BURL) и V.F. Corporation (VFC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BURL крупнее в 3.1× (19,86 млрд $ vs 6,33 млрд $). VFC торгуется с P/E 28.36, тогда как BURL — с P/E 32.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BURL — 39.79%, у VFC — 13.95%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BURL удерживает чистую маржу на уровне 5.27%, опережая VFC (2.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VFC обеспечивает 2.22% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. BURL побеждает по числу метрик: 27 против 15 у VFC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

V.F. Corporation

VFCNYSE

16,18 $-0,03 $ (-0,19%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BURLVFC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VFC — P/E 28.36 vs 32.61 у BURL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VFC: 0.66 vs 1.68 у BURL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VFC — 3.43, у BURL — 11.01. EV/EBITDA VFC — 10.93, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 13.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BURL — 5.27%, у VFC — 2.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BURL — 3.32, у VFC — 2.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BURLVFC

Показатель	BURL	VFC
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	28.36
P/B	11.01	3.43
P/S	1.68	0.66
PEG	1.49	0.01
EV/EBITDA	18.59	10.93
Рентабельность
ROE	39.79%	13.95%
ROA	6.15%	2.40%
Валовая маржа	43.92%	53.82%
Операц. маржа	7.30%	4.61%
Чистая маржа	5.27%	2.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	2.69
Текущая ликв.	1.23	1.84
Быстрая ликв.	0.65	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.22%
Коэфф. выплат	0.00%	94.75%
EPS	$9.51	$0.57
Балансовая стоим.	$28.18	$4.73

Технический анализ

По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 21/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у VFC — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, VFC на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), VFC — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), VFC — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BURL менее волатилен — бета 1.13 против 2.24 у VFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLVFC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	VFC
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	33.51
Stochastic %K	70.31	11.20
CCI (20)	-25.82	-152.15
MFI	42.77	24.63
Williams %R	-29.69	-88.80
MACD гистограмма	-0.72	-0.30
Momentum (10)	-6.54	-3.20
Тренд
ADX	26.06	18.19
Цена vs EMA 9	+4.12%	-5.73%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-9.31%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-9.63%
Цена vs SMA 200	+6.42%	-4.60%
Объём
CMF	0.06	-0.46
Volume Ratio	287.64	335.90
Волатильность и статистика
Beta	1.13	2.24
ATR %	3.40%	4.89%
Sharpe (1г)	0.45	0.39
RS Rating	49.00	60.00
52w от хая	-11.75	-27.21
BB ширина	19.07	24.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, VFC — 254,92 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, VFC — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BURL	VFC
Выручка	11,57 млрд $	9,61 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	254,92 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$0.64
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	0 $
Free Cash Flow	171,59 млн $	0 $

Дивиденды

VFC выплачивает дивиденды с доходностью 2.22% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VFC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	VFC
Див. доходность	—	2.22%
Годовые дивиденды	—	$0.09
Коэфф. выплат	—	94.75%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-46.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а VFC — на ноябре (+8.85%). Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), VFC — март (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

VFC

+1.5

-4.6

-7.8

+0.8

-3.4

+1.4

+4.9

+3.5

-4.2

-3.7

+8.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или V.F. Corporation?

По P/E V.F. Corporation оценена ниже: 28.36 против 32.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BURL или VFC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BURL — 39.79%, VFC — 13.95%. Преимущество у BURL.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и V.F. Corporation?

V.F. Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.22%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или V.F. Corporation?

Выручка BURL за TTM — 11,57 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BURL или VFC?

Чистая маржа BURL — 5.27%, VFC — 2.33%. BURL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или VFC?

Технический скоринг: BURL — 54/100, VFC — 21/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или VFC?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу BURL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией